Сравнение NTNX vs QLYS

Тикер 1

Тикер 2

NTNX12

25QLYS

NTNX против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NTNX крупнее в 3.3× (11,85 млрд $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 45.36 у NTNX (разница составляет 60.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. QLYS побеждает по числу метрик: 25 против 12 у NTNX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Qualys, Inc.

QLYSNASDAQ

100,85 $+0,30 $ (+0,30%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,55 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

9.4

Качество

8.9

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

NTNXQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. QLYS генерирует прибыль с ROE 37.15%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: QLYS — 29.37%, NTNX — 9.95%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXQLYS

Показатель	NTNX	QLYS
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	17.77
P/B	-14.58	6.28
P/S	4.45	5.16
PEG	0.01	1.35
EV/EBITDA	38.20	12.87
Рентабельность
ROE	-36.77%	37.15%
ROA	8.15%	18.40%
Валовая маржа	87.14%	83.22%
Операц. маржа	8.02%	33.99%
Чистая маржа	9.95%	29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.09
Текущая ликв.	1.65	1.43
Быстрая ликв.	1.65	1.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$5.66
Балансовая стоим.	$-3.09	$16.00

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NTNX — 71.6, QLYS — 63.7. NTNX в зоне зона перекупленности, а QLYS — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 10.0%, QLYS на 12.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), QLYS — 16.0 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, NTNX — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXQLYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	QLYS
Осцилляторы
RSI (14)	71.56	63.69
Stochastic %K	92.55	93.63
CCI (20)	165.76	178.50
MFI	58.55	43.09
Williams %R	-7.45	-6.37
MACD гистограмма	0.41	1.32
Momentum (10)	5.24	9.71
Тренд
ADX	21.36	15.97
Цена vs EMA 9	-2.06%	+6.13%
Цена vs EMA 20	+2.02%	+9.39%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+12.06%
Цена vs SMA 200	-17.18%	-16.09%
Объём
CMF	0.21	0.37
Volume Ratio	83.02	89.71
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.31
ATR %	3.96%	4.80%
Sharpe (1г)	-1.12	-0.61
RS Rating	9.00	18.00
52w от хая	-45.98	-35.33
BB ширина	23.01	22.07

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, QLYS — 198,32 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	QLYS
Выручка	2,54 млрд $	669,13 млн $
Чистая прибыль	188,37 млн $	198,32 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$5.49
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	309,40 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	304,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NTNX	QLYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +15.12% против +15.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

QLYS

+2.6

-8.1

+1.9

+2.2

+4.0

+0.2

+2.4

+5.3

-0.9

-1.7

+6.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Qualys, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NTNX или QLYS?

ROE NTNX — -36.77%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Qualys, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Qualys, Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или QLYS?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или QLYS?

Технический скоринг: NTNX — 72/100, QLYS — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или QLYS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 12, QLYS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией