Сравнение NTNX vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

NTNX14

25PTC

Инвесторы часто выбирают между NTNX и PTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. PTC торгуется с P/E 14.03, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PTC — 41.58%, NTNX — 9.95%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NTNXPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 45.36 у NTNX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 5.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 38.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, PTC — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXPTC

Показатель	NTNX	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	14.03
P/B	-14.58	4.53
P/S	4.45	5.70
PEG	0.01	0.07
EV/EBITDA	38.20	13.94
Рентабельность
ROE	-36.77%	33.14%
ROA	8.15%	19.07%
Валовая маржа	87.14%	84.31%
Операц. маржа	8.02%	38.71%
Чистая маржа	9.95%	41.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.35
Текущая ликв.	1.65	1.06
Быстрая ликв.	1.65	1.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$10.55
Балансовая стоим.	$-3.09	$32.66

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 72/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NTNX — 71.6 (зона перекупленности), PTC — 61.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 10.0%, PTC на 3.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 21.4 (слабый тренд), PTC — 19.6 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.68 vs 0.83). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	71.56	61.16
Stochastic %K	92.55	71.59
CCI (20)	165.76	89.55
MFI	58.55	39.75
Williams %R	-7.45	-28.41
MACD гистограмма	0.41	0.95
Momentum (10)	5.24	11.19
Тренд
ADX	21.36	19.61
Цена vs EMA 9	-2.06%	+2.90%
Цена vs EMA 20	+2.02%	+3.99%
Цена vs SMA 50	+10.01%	+3.61%
Цена vs SMA 200	-17.18%	-15.35%
Объём
CMF	0.21	0.14
Volume Ratio	83.02	89.03
Волатильность и статистика
Beta	0.68	0.83
ATR %	3.96%	3.32%
Sharpe (1г)	-1.12	-0.45
RS Rating	9.00	26.00
52w от хая	-45.98	-32.65
BB ширина	23.01	11.99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	PTC
Выручка	2,54 млрд $	2,74 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	734 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$6.12
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для PTC — январе (+5.10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для PTC — март (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или PTC Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14.03 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или PTC?

ROE NTNX — -36.77%, PTC — 33.14%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или PTC?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, PTC — 41.58%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или PTC?

Технический скоринг: NTNX — 72/100, PTC — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 14, PTC — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией