Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NTNX vs PTC

Тикер 1

Тикер 2

NTNX16

22PTC

Инвесторы часто выбирают между NTNX и PTC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. PTC торгуется с P/E 14,49, тогда как NTNX — с P/E 63,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PTC — 41,43%, NTNX — 10,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу NTNX сильнее: 83/100 против 66/100 у PTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PTC уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

$63,48-$0,84 (-1,31%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,16 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.6

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

PTC Inc.

PTCNASDAQ

$147,63-$2,81 (-1,87%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 17,05 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTNXPTC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14,49 vs 63,06 у NTNX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 11,14 vs 51,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 10,03% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -2,11, PTC — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXPTC

Показатель	NTNX	PTC
Мультипликаторы оценки
P/E	63,06	14,49
P/B	-23,57	4,97
P/S	6,32	5,88
PEG	0,03	0,10
EV/EBITDA	51,53	11,14
Рентабельность
ROE	-37,79%	32,64%
ROA	8,07%	18,79%
Валовая маржа	87,10%	84,09%
Операц. маржа	8,73%	37,81%
Чистая маржа	10,03%	41,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2,11	0,46
Текущая ликв.	1,78	1,03
Быстрая ликв.	1,78	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,04	$10,67
Балансовая стоим.	-$2,73	$30,26

Технический анализ

NTNX набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PTC — 66 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 74,4 (зона перекупленности), PTC — 72,8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 18,9%, PTC на 18,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTNX выше SMA 200 (+31,2%), PTC — ниже (-1,6%). Долгосрочный тренд в пользу NTNX. Сила тренда по ADX: NTNX — 38,8 (выраженный тренд), PTC — 30,1 (выраженный тренд). По бете PTC стабильнее (0,46 vs 0,64). Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXPTC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	PTC
Осцилляторы
RSI (14)	74,39	72,75
Stochastic %K	94,42	91,46
CCI (20)	134,81	121,15
MFI	73,72	78,77
Williams %R	-5,58	-8,54
MACD гистограмма	0,45	2,52
Momentum (10)	5,27	22,93
Тренд
ADX	38,75	30,12
Цена vs EMA 9	+4,40%	+4,98%
Цена vs EMA 20	+9,06%	+10,63%
Цена vs SMA 50	+18,94%	+18,28%
Цена vs SMA 200	+31,20%	-1,56%
Объём
CMF	0,28	-0,02
Volume Ratio	87,73	54,10
Волатильность и статистика
Beta	0,64	0,46
ATR %	3,39%	3,75%
Sharpe (1г)	-0,01	-1,07
RS Rating	24,00	9,00
52w от хая	-21,96	-30,88
BB ширина	24,36	35,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTC растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +18,10% у NTNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, PTC — 734 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, PTC — 856,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	PTC	Лидер
Выручка	2,54 млрд $	2,74 млрд $
Рост выручки (г/г)	+18.10%	+19.20%
Чистая прибыль	188,37 млн $	734 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+95.00%	—
EPS (TTM)	$0,70	$6,12
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	867,70 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	856,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	PTC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10,36%), для PTC — январе (+5,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6,71%), для PTC — март (-2,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTNX: +17,93% против +16,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3,1

-0,7

-6,7

+2,8

+5,3

-0,6

-1,4

+10,4

-2,7

+1,8

+8,5

-1,8

PTC

+5,1

-1,8

-2,8

+2,3

+3,5

+0,6

+3,6

+1,4

-1,9

+2,0

+4,2

+0,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или PTC Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14,49 против 63,06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или PTC?

ROE NTNX — -37,79%, PTC — 32,64%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и PTC Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или PTC Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, PTC — 2,74 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или PTC?

Чистая маржа NTNX — 10,03%, PTC — 41,43%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или PTC?

Технический скоринг: NTNX — 83/100, PTC — 66/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или PTC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NTNX выигрывает 16, PTC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией