Сравнение NTNX vs PLTR

Тикер 1

Тикер 2

NTNX13

22PLTR

Nutanix, Inc. (NTNX) и Palantir Technologies Inc. (PLTR) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PLTR крупнее в 26.6× (315,51 млрд $ vs 11,85 млрд $). NTNX торгуется с P/E 45.36, тогда как PLTR — с P/E 143.90. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа PLTR — 43.67%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 43/100 у PLTR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:13 в пользу PLTR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Palantir Technologies Inc.

PLTRNASDAQ

137,42 $+0,27 $ (+0,19%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 315,51 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.7

Качество

9.4

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTNXPLTR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 45.36 vs 143.90 у PLTR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 4.45 против 60.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NTNX — 38.20, у PLTR — 155.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как PLTR показывает рентабельность 32.18%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. PLTR удерживает чистую маржу на уровне 43.67%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у PLTR — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NTNXPLTR

Показатель	NTNX	PLTR
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	143.90
P/B	-14.58	38.86
P/S	4.45	60.28
PEG	0.01	0.51
EV/EBITDA	38.20	155.52
Рентабельность
ROE	-36.77%	32.18%
ROA	8.15%	22.37%
Валовая маржа	87.14%	84.07%
Операц. маржа	8.02%	38.13%
Чистая маржа	9.95%	43.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.03
Текущая ликв.	1.65	6.91
Быстрая ликв.	1.65	6.91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$0.95
Балансовая стоим.	$-3.09	$3.57

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PLTR — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), PLTR — 48.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX торгуется выше SMA 50 (8.5%), тогда как PLTR ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), PLTR — 12.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.74). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NTNX составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXPLTR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	PLTR
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	48.29
Stochastic %K	33.57	40.25
CCI (20)	30.37	-41.14
MFI	46.84	57.24
Williams %R	-66.43	-59.75
MACD гистограмма	0.01	0.12
Momentum (10)	-1.24	3.36
Тренд
ADX	19.92	12.66
Цена vs EMA 9	-1.93%	+1.16%
Цена vs EMA 20	+0.96%	-0.17%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-4.21%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-15.86%
Объём
CMF	0.11	0.03
Volume Ratio	167.55	74.99
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.74
ATR %	4.30%	4.19%
Sharpe (1г)	-1.21	0.33
RS Rating	9.00	50.00
52w от хая	-45.78	-33.91
BB ширина	20.16	12.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NTNX	PLTR
Выручка	2,54 млрд $	4,48 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	1,63 млрд $
EPS (TTM)	$0.70	$0.69
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	2,13 млрд $
Free Cash Flow	750,17 млн $	2,10 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	PLTR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для PLTR — ноябре (+32.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), PLTR — декабрь (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +84.46% против +15.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

PLTR

+6.7

-0.5

+1.8

-0.3

+16.8

+9.8

+10.5

-2.0

+7.3

+6.0

+32.9

-4.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Nutanix, Inc.: P/E 45.36 против 143.90. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или PLTR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, PLTR — 32.18%. Преимущество у PLTR.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Palantir Technologies Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Palantir Technologies Inc.?

Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. PLTR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NTNX или PLTR?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, PLTR — 43.67%. PLTR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или PLTR?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, PLTR — 43/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или PLTR?

Однозначного ответа нет. Счёт 13:22 в пользу PLTR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией