Сравнение NTNX vs PLTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу NTNX — P/E 11,83 vs 132,72 у PLTR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NTNX дешевле: 6,24 против 62,37. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NTNX — 25,39, у PLTR — 41,01. EV/EBITDA NTNX — 46,34, у PLTR — 123,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -395,76%, тогда как PLTR показывает рентабельность 37,47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTNX удерживает чистую маржу на уровне 52,81%, опережая PLTR (49,00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NTNX значительно выше: D/E 2,16 vs 0,02 у PLTR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTNX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 11,83 | 132,72 | |
| P/B | 25,39 | 41,01 | |
| P/S | 6,24 | 62,37 | |
| PEG | 0,02 | 0,47 | |
| EV/EBITDA | 46,34 | 123,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -395,76% | 37,47% | |
| ROA | 29,70% | 25,83% | |
| Валовая маржа | 86,80% | 84,80% | |
| Операц. маржа | 9,77% | 42,80% | |
| Чистая маржа | 52,81% | 49,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,16 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 1,80 | 7,23 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 7,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,57 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $2,60 | $4,12 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 55/100 и 53/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NTNX — 58,6 (нейтральная зона), PLTR — 53,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NTNX и PLTR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,7% и +11,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTNX — 42,4 (выраженный тренд), PLTR — 23,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NTNX стабильнее (0,66 vs 2,01). Дневная волатильность (ATR%) PLTR составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,63 | 53,71 | |
| Stochastic %K | 30,01 | 36,78 | |
| CCI (20) | 16,02 | -62,25 | |
| MFI | 31,97 | 46,39 | |
| Williams %R | -69,99 | -63,22 | |
| MACD гистограмма | -0,54 | -2,71 | |
| Momentum (10) | -1,47 | -12,98 | |
| Тренд | |||
| ADX | 42,40 | 23,26 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,08% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,18% | +1,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,70% | +11,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +38,09% | +14,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,21 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 95,28 | 101,29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,66 | 2,01 | |
| ATR % | 3,27% | 4,31% | |
| Sharpe (1г) | -0,21 | 0,23 | |
| RS Rating | 23,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -17,87 | -16,49 | |
| BB ширина | 7,49 | 13,84 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,85 млрд $, PLTR — 4,48 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLTR растёт быстрее по выручке: +56,20% год к году против +12,40% у NTNX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTNX — 1,51 млрд $, PLTR — 1,63 млрд $. PLTR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 840,67 млн $, PLTR — 2,10 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,85 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +12.40% | +56.20% | |
| Чистая прибыль | 1,51 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +700.00% | +251.60% | |
| EPS (TTM) | $5,57 | $0,69 | |
| Операц. Cash Flow | 916,69 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 840,67 млн $ | 2,10 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | NTNX | PLTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10,55%), для PLTR — ноябре (+32,90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6,71%), PLTR — декабрь (-4,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLTR: +83,18% против +18,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или PLTR?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Palantir Technologies Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Palantir Technologies Inc.?
У кого выше маржинальность — NTNX или PLTR?
Какая акция лучше по технике — NTNX или PLTR?
Что лучше купить — NTNX или PLTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией