ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTNX vs PCTY

Тикер 1
Тикер 2
NTNX18
20PCTY
Nutanix, Inc. (NTNX) и Paylocity Holding Corporation (PCTY) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NTNX крупнее в 2.0× (11,85 млрд $ vs 5,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PCTY с P/E 23.72 (у NTNX — 45.36). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. PCTY удерживает чистую маржу на уровне 14.94%, опережая NTNX (9.95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PCTY набирает 71 из 100 по техническому скорингу, NTNX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
44,69 $-0,34 $ (-0,76%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 11,85 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
7.1
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0
PCTY
Paylocity Holding Corporation
PCTYNASDAQ
111,72 $-1,04 $ (-0,92%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 5,98 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
9.7
Качество
6.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NTNXPCTY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PCTY выглядит привлекательнее: 23.72 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PCTY оценён ниже: 3.50 против 4.45. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PCTY — 12.27, у NTNX — 38.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как PCTY показывает рентабельность 22.36%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Чистая маржа PCTY — 14.94%, у NTNX — 9.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTNX — -1.86, у PCTY — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности PCTY ниже 1 (0.13), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NTNXPCTY
ПоказательNTNXPCTYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.3623.72
P/B-14.585.18
P/S4.453.50
PEG0.011.44
EV/EBITDA38.2012.27
Рентабельность
ROE-36.77%22.36%
ROA8.15%4.74%
Валовая маржа87.14%69.30%
Операц. маржа8.02%21.38%
Чистая маржа9.95%14.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-1.860.11
Текущая ликв.1.650.13
Быстрая ликв.1.650.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$0.99$4.75
Балансовая стоим.$-3.09$21.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу PCTY: скоринг 71/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTNX — 53.9, PCTY — 58.6. Обе акции находятся в одной зоне. NTNX и PCTY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), PCTY — 16.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PCTY — 0.31, NTNX — 0.62. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PCTY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXPCTY
Общая оценка
58
71
Осцилляторы
47
69
Тренд
47
63
Объём
72
50
Волатильность
55
55
ИндикаторNTNXPCTYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.9258.65
Stochastic %K33.5765.61
CCI (20)30.3793.49
MFI46.8458.61
Williams %R-66.43-34.39
MACD гистограмма0.010.80
Momentum (10)-1.2410.23
Тренд
ADX19.9216.89
Цена vs EMA 9-1.93%+2.84%
Цена vs EMA 20+0.96%+4.62%
Цена vs SMA 50+8.50%+5.96%
Цена vs SMA 200-17.37%-18.26%
Объём
CMF0.11-0.02
Volume Ratio167.5579.78
Волатильность и статистика
Beta0.620.31
ATR %4.30%4.56%
Sharpe (1г)-1.21-1.55
RS Rating9.008.00
52w от хая-45.78-43.89
BB ширина20.1614.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, PCTY — 227,13 млн $. PCTY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, PCTY — 342,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNTNXPCTYЛидер
Выручка2,54 млрд $1,60 млрд $
Чистая прибыль188,37 млн $227,13 млн $
EPS (TTM)$0.70$4.08
Операц. Cash Flow821,46 млн $418,23 млн $
Free Cash Flow750,17 млн $342,75 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNTNXPCTYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), PCTY — в августе (+9.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), PCTY — декабрь (-2.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCTY: +19.95% против +15.12%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTNX
+3.1
-0.7
-6.7
+2.8
+3.4
+0.3
-3.3
+10.4
-2.7
+1.8
+8.5
-1.8
PCTY
+0.9
-1.7
-1.4
+5.8
+1.3
+3.3
+5.6
+10.0
-1.2
+1.6
-1.9
-2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Мультипликатор P/E у Paylocity Holding Corporation ниже (23.72 vs 45.36), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NTNX или PCTY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NTNX — -36.77%, PCTY — 22.36%. Преимущество у PCTY.
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Paylocity Holding Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Paylocity Holding Corporation?
Выручка NTNX за TTM — 2,54 млрд $, PCTY — 1,60 млрд $. NTNX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NTNX или PCTY?
Чистая маржа NTNX — 9.95%, PCTY — 14.94%. PCTY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NTNX или PCTY?
Технический скоринг: NTNX — 58/100, PCTY — 71/100. PCTY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTNX или PCTY?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:20 в пользу PCTY по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией