Сравнение NTNX vs PATH

Тикер 1

Тикер 2

NTNX17

19PATH

Инвесторы часто выбирают между NTNX и PATH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 2.1× (11,85 млрд $ vs 5,69 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 20.45 против 45.36. Премия к оценке NTNX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PATH впереди: 17.53% против 9.95% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NTNX сильнее: 58/100 против 47/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTNX и PATH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Nutanix, Inc.

NTNXNASDAQ

44,69 $-0,34 $ (-0,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 11,85 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

7.1

Качество

5.5

Рост

8.5

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

UiPath Inc.

PATHNYSE

10,57 $-0,20 $ (-1,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,69 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.0

Качество

6.2

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

NTNXPATH

Фундаментальный анализ

PATH торгуется с P/E 20.45, тогда как NTNX — с P/E 45.36. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 3.60 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 66.75. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 15.32%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PATH — 17.53%, NTNX — 9.95%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, PATH — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXPATH

Показатель	NTNX	PATH
Мультипликаторы оценки
P/E	45.36	20.45
P/B	-14.58	2.77
P/S	4.45	3.60
PEG	0.01	0.01
EV/EBITDA	38.20	66.75
Рентабельность
ROE	-36.77%	15.32%
ROA	8.15%	8.88%
Валовая маржа	87.14%	83.25%
Операц. маржа	8.02%	3.52%
Чистая маржа	9.95%	17.53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.86	0.03
Текущая ликв.	1.65	2.48
Быстрая ликв.	1.65	2.48
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.99	$0.53
Балансовая стоим.	$-3.09	$3.89

Технический анализ

NTNX набирает 58 из 100 по техническому скорингу, PATH — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 53.9 (нейтральная зона), PATH — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTNX выше на 8.5%, PATH — ниже на -1.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), PATH — 11.1 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0.62 vs 1.19). Значение ниже 0.8 делает NTNX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXPATH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NTNX	PATH
Осцилляторы
RSI (14)	53.92	50.72
Stochastic %K	33.57	65.23
CCI (20)	30.37	14.60
MFI	46.84	47.37
Williams %R	-66.43	-34.77
MACD гистограмма	0.01	0.06
Momentum (10)	-1.24	-0.36
Тренд
ADX	19.92	11.12
Цена vs EMA 9	-1.93%	+1.10%
Цена vs EMA 20	+0.96%	+1.04%
Цена vs SMA 50	+8.50%	-1.76%
Цена vs SMA 200	-17.37%	-18.58%
Объём
CMF	0.11	0.07
Volume Ratio	167.55	125.12
Волатильность и статистика
Beta	0.62	1.19
ATR %	4.30%	5.93%
Sharpe (1г)	-1.21	-0.01
RS Rating	9.00	27.00
52w от хая	-45.78	-46.72
BB ширина	20.16	13.88

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NTNX	PATH
Выручка	2,54 млрд $	1,61 млрд $
Чистая прибыль	188,37 млн $	282,33 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$0.52
Операц. Cash Flow	821,46 млн $	371,21 млн $
Free Cash Flow	750,17 млн $	352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	NTNX	PATH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10.36%), для PATH — ноябре (+4.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для PATH — февраль (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NTNX

+3.1

-0.7

-6.7

+2.8

+3.4

+0.3

-3.3

+10.4

-2.7

+1.8

+8.5

-1.8

PATH

-1.2

-9.0

-5.7

-6.9

+1.3

-1.3

-3.0

-1.7

-1.0

+1.5

+4.0

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или UiPath Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UiPath Inc.: P/E 20.45 против 45.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NTNX или PATH?

ROE NTNX — -36.77%, PATH — 15.32%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и UiPath Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или UiPath Inc.?

По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NTNX или PATH?

Чистая маржа NTNX — 9.95%, PATH — 17.53%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NTNX или PATH?

Технический скоринг: NTNX — 58/100, PATH — 47/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NTNX или PATH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NTNX выигрывает 17, PATH — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией