ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NTNX vs PATH

Тикер 1
Тикер 2
NTNX20
18PATH
Инвесторы часто выбирают между NTNX и PATH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации NTNX крупнее в 2,1× (16,94 млрд $ vs 8,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, PATH выглядит привлекательнее: 24,96 против 61,44. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 17,29%. По этому критерию преимущество однозначно. По чистой рентабельности PATH впереди: 19,58% против 10,03% у NTNX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу NTNX сильнее: 79/100 против 70/100 у PATH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NTNX и PATH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NTNX
Nutanix, Inc.
NTNXNASDAQ
$62,67+$2,55 (+4,24%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 16,94 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.6
Качество
5.5
Рост
8.5
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
9.0
PATH
UiPath Inc.
PATHNYSE
$15,05+$1,05 (+7,50%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,01 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
8.4
Качество
6.2
Рост
7.6
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

NTNXPATH

Фундаментальный анализ

PATH торгуется с P/E 24,96, тогда как NTNX — с P/E 61,44. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) PATH дешевле: 4,79 против 6,16. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA PATH оценён ниже: 46,55 vs 50,27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-37,79%), что говорит об убыточности. PATH генерирует прибыль с ROE 17,29%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: PATH — 19,58%, NTNX — 10,03%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -2,11, PATH — 0,04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NTNXPATH
ПоказательNTNXPATHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E61,4424,96
P/B-22,974,14
P/S6,164,79
PEG0,030,01
EV/EBITDA50,2746,55
Рентабельность
ROE-37,79%17,29%
ROA8,07%11,27%
Валовая маржа87,10%82,96%
Операц. маржа8,73%6,19%
Чистая маржа10,03%19,58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2,110,04
Текущая ликв.1,782,20
Быстрая ликв.1,782,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,04$0,63
Балансовая стоим.-$2,73$3,63

Технический анализ

NTNX набирает 79 из 100 по техническому скорингу, PATH — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTNX — 71,9 (зона перекупленности), PATH — 74,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 17,1%, PATH на 29,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NTNX — 36,1 (выраженный тренд), PATH — 17,5 (нет тренда). По бете NTNX стабильнее (0,64 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) PATH составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NTNXPATH
Общая оценка
79
70
Осцилляторы
59
56
Тренд
78
71
Объём
69
69
Волатильность
48
38
ИндикаторNTNXPATHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,8774,20
Stochastic %K97,0998,99
CCI (20)124,05202,03
MFI61,5454,65
Williams %R-2,91-1,01
MACD гистограмма0,330,29
Momentum (10)7,634,21
Тренд
ADX36,0617,49
Цена vs EMA 9+4,36%+11,68%
Цена vs EMA 20+8,47%+18,88%
Цена vs SMA 50+17,10%+29,62%
Цена vs SMA 200+27,72%+18,17%
Объём
CMF0,130,10
Volume Ratio81,8273,20
Волатильность и статистика
Beta0,641,18
ATR %3,50%5,30%
Sharpe (1г)-0,180,73
RS Rating21,0072,00
52w от хая-23,96-24,14
BB ширина20,7037,56

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NTNX растёт быстрее по выручке: +18,10% год к году против +12,70% у PATH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, PATH — 282,33 млн $. PATH генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, PATH — 352,16 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNTNXPATHЛидер
Выручка2,54 млрд $1,61 млрд $
Рост выручки (г/г)+18.10%+12.70%
Чистая прибыль188,37 млн $282,33 млн $
EPS (TTM)$0,70$0,52
Операц. Cash Flow821,46 млн $371,21 млн $
Free Cash Flow750,17 млн $352,16 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательNTNXPATHЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTNX — августе (+10,36%), для PATH — ноябре (+4,05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTNX — март (-6,71%), для PATH — февраль (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, июль, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NTNX
+3,1
-0,7
-6,7
+2,8
+5,3
-0,6
-1,4
+10,4
-2,7
+1,8
+8,5
-1,8
PATH
-1,2
-9,0
-5,7
-6,9
+2,8
-3,9
-0,8
-1,7
-1,0
+1,5
+4,0
-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или UiPath Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит UiPath Inc.: P/E 24,96 против 61,44. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NTNX или PATH?
ROE NTNX — -37,79%, PATH — 17,29%. PATH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и UiPath Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или UiPath Inc.?
По объёму выручки: NTNX — 2,54 млрд $, PATH — 1,61 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NTNX или PATH?
Чистая маржа NTNX — 10,03%, PATH — 19,58%. PATH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NTNX или PATH?
Технический скоринг: NTNX — 79/100, PATH — 70/100. NTNX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NTNX или PATH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NTNX выигрывает 20, PATH — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией