Сравнение NTNX vs OKTA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NTNX оценён рынком дешевле: 45.36 против 67.18 у OKTA (разница составляет 32.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA NTNX оценён ниже: 38.20 vs 44.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE NTNX отрицательный (-36.77%), что говорит об убыточности. OKTA генерирует прибыль с ROE 3.45%. По этому критерию преимущество однозначно. Маржинальность: NTNX — 9.95%, OKTA — 8.05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NTNX — -1.86, OKTA — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NTNX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | 67.18 | |
| P/B | -14.58 | 2.26 | |
| P/S | 4.45 | 5.11 | |
| PEG | 0.01 | 0.08 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | 44.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | 3.45% | |
| ROA | 8.15% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 77.36% | |
| Операц. маржа | 8.02% | 5.24% | |
| Чистая маржа | 9.95% | 8.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $1.33 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $39.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OKTA сильнее: 74/100 против 58/100 у NTNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTNX составляет 53.9 (нейтральная зона), у OKTA — 67.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTNX на 8.5%, OKTA на 15.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OKTA выше SMA 200 (+5.0%), NTNX — ниже (-17.4%). Долгосрочный тренд в пользу OKTA. Сила тренда по ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), OKTA — 14.8 (нет тренда). NTNX менее волатилен — бета 0.62 против 1.15 у OKTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OKTA составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 67.10 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 90.23 | |
| CCI (20) | 30.37 | 163.40 | |
| MFI | 46.84 | 81.74 | |
| Williams %R | -66.43 | -9.77 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 1.10 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 8.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 14.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +9.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +15.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | +5.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 103.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 1.15 | |
| ATR % | 4.30% | 4.35% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | -0.62 | |
| RS Rating | 9.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -45.78 | -29.89 | |
| BB ширина | 20.16 | 22.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTNX — 2,54 млрд $, OKTA — 2,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTNX — 188,37 млн $, OKTA — 235 млн $. OKTA генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTNX генерирует 750,17 млн $, OKTA — 905 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTNX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | 235 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $1.34 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 914 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 905 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NTNX | OKTA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTNX приходится на августе (+10.36%), а OKTA — на январе (+7.15%). Слабые месяцы: для NTNX — март (-6.71%), для OKTA — сентябрь (-3.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OKTA: +22.75% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTNX или OKTA?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Okta, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Okta, Inc.?
У кого выше маржинальность — NTNX или OKTA?
Какая акция лучше по технике — NTNX или OKTA?
Что лучше купить — NTNX или OKTA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией