Сравнение NTNX vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-8,06) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 63,38. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 6,36 против 8,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. NTNX работает в убыток — ROE -37,79%, тогда как NTSK показывает рентабельность 3150,04%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95,19%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 4,25 vs -2,11 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63,38 | -8,06 | |
| P/B | -23,70 | 34,20 | |
| P/S | 6,36 | 8,04 | |
| PEG | 0,03 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 51,79 | -9,78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -37,79% | 3150,04% | |
| ROA | 8,07% | -42,38% | |
| Валовая маржа | 87,10% | 69,26% | |
| Операц. маржа | 8,73% | -95,10% | |
| Чистая маржа | 10,03% | -95,19% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -2,11 | 4,25 | |
| Текущая ликв. | 1,78 | 2,17 | |
| Быстрая ликв. | 1,78 | 2,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,04 | -$1,79 | |
| Балансовая стоим. | -$2,73 | $0,44 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NTNX — 75,0, NTSK — 64,6. NTNX в зоне зона перекупленности, а NTSK — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. NTNX и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19,2% и +28,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTNX — 39,8 (выраженный тренд), NTSK — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0,63, NTSK — 3,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 75,00 | 64,60 | |
| Stochastic %K | 96,77 | 81,56 | |
| CCI (20) | 121,10 | 121,20 | |
| MFI | 74,04 | 69,80 | |
| Williams %R | -3,23 | -18,44 | |
| MACD гистограмма | 0,44 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 5,08 | 3,03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39,83 | 32,28 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,91% | +4,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,63% | +11,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,17% | +28,48% | |
| Цена vs SMA 200 | +31,94% | +9,73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | 0,16 | |
| Volume Ratio | 57,85 | 76,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,63 | 3,03 | |
| ATR % | 3,31% | 5,69% | |
| Sharpe (1г) | -0,02 | — | |
| RS Rating | 26,00 | — | |
| 52w от хая | -21,56 | -46,45 | |
| BB ширина | 25,22 | 38,87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTSK — +31,70%, NTNX — +18,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 709 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +18.10% | +31.70% | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0,70 | -$1,75 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10,36%), NTSK — в апреле (+19,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6,71%), NTSK — ноябрь (-24,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — NTNX или NTSK?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NTNX или NTSK?
Что лучше купить — NTNX или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией