Сравнение NTNX vs NTSK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTSK отрицательный (-6.82) — компания генерирует убытки. NTNX прибылен, P/E составляет 45.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NTNX оценён ниже: 4.45 против 6.63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. NTNX работает в убыток — ROE -36.77%, тогда как NTSK показывает рентабельность 342.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. NTSK убыточен — чистая маржа -95.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NTSK значительно выше: D/E 3.88 vs -1.86 у NTNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.36 | -6.82 | |
| P/B | -14.58 | 23.83 | |
| P/S | 4.45 | 6.63 | |
| PEG | 0.01 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 38.20 | -7.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -36.77% | 342.69% | |
| ROA | 8.15% | -38.33% | |
| Валовая маржа | 87.14% | 68.08% | |
| Операц. маржа | 8.02% | -92.04% | |
| Чистая маржа | 9.95% | -95.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.86 | 3.88 | |
| Текущая ликв. | 1.65 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.65 | 2.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.99 | $-1.72 | |
| Балансовая стоим. | $-3.09 | $0.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTSK: скоринг 84/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NTNX — 53.9, NTSK — 64.2. Обе акции находятся в одной зоне. NTNX и NTSK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.5% и +19.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTNX — 19.9 (нет тренда), NTSK — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NTNX — 0.62, NTSK — 2.86. NTSK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NTSK составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.92 | 64.23 | |
| Stochastic %K | 33.57 | 98.38 | |
| CCI (20) | 30.37 | 110.76 | |
| MFI | 46.84 | 78.33 | |
| Williams %R | -66.43 | -1.62 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -1.24 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.92 | 23.79 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.93% | +4.85% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.96% | +8.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +8.50% | +19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -17.37% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 167.55 | 76.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.62 | 2.86 | |
| ATR % | 4.30% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -1.21 | — | |
| RS Rating | 9.00 | — | |
| 52w от хая | -45.78 | -58.02 | |
| BB ширина | 20.16 | 24.69 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTNX генерирует 2,54 млрд $, NTSK — 709 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: NTNX зарабатывает 188,37 млн $, а NTSK фиксирует убыток (-679,39 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NTNX — 750,17 млн $, NTSK — 15,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,54 млрд $ | 709 млн $ | |
| Чистая прибыль | 188,37 млн $ | -679,39 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 821,46 млн $ | 38,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 750,17 млн $ | 15,15 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NTNX | NTSK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTNX показывает лучшую среднюю доходность в августе (+10.36%), NTSK — в апреле (+19.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NTNX — март (-6.71%), NTSK — ноябрь (-24.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Nutanix, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — NTNX или NTSK?
Какие дивиденды у Nutanix, Inc. и Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Nutanix, Inc. или Netskope, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — NTNX или NTSK?
Что лучше купить — NTNX или NTSK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией