Сравнение NTAP vs STX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NTAP выглядит привлекательнее: 19.44 против 69.80. Премия к оценке STX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NTAP: 3.51 vs 15.30 у STX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NTAP — 20.34, у STX — 151.59. EV/EBITDA NTAP — 13.78, у STX — 50.64. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STX (916.38% vs 116.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STX — 21.60%, у NTAP — 18.07%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NTAP значительно выше: D/E 2.36 vs 0.36 у STX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.44 | 69.80 | |
| P/B | 20.34 | 151.59 | |
| P/S | 3.51 | 15.30 | |
| PEG | 2.16 | 1.25 | |
| EV/EBITDA | 13.78 | 50.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 116.57% | 916.38% | |
| ROA | 12.16% | 26.74% | |
| Валовая маржа | 70.46% | 41.54% | |
| Операц. маржа | 22.16% | 28.33% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 21.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 1.37 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 0.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.75% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | 26.11% | |
| EPS | $6.12 | $10.76 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $4.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у NTAP составляет 72.8 (зона перекупленности), у STX — 61.5 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. NTAP и STX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.6% и +33.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NTAP — 34.6 (выраженный тренд), STX — 47.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTAP менее волатилен — бета 1.24 против 2.16 у STX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.80 | 61.52 | |
| Stochastic %K | 98.03 | 50.11 | |
| CCI (20) | 115.28 | 27.63 | |
| MFI | 62.85 | 62.80 | |
| Williams %R | -1.97 | -49.89 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -11.77 | |
| Momentum (10) | 10.94 | -35.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.64 | 47.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.78% | -1.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.16% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.55% | +33.61% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.91% | +120.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.22 | |
| Volume Ratio | 95.76 | 49.77 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.16 | |
| ATR % | 2.98% | 5.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 3.43 | |
| RS Rating | 63.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -2.14 | -10.39 | |
| BB ширина | 16.75 | 44.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTAP — 6,57 млрд $, STX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NTAP — 1,19 млрд $, STX — 1,47 млрд $. STX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTAP — 1,34 млрд $, STX — 818 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.81 | — | — |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,34 млрд $ | 818 млн $ |
Дивиденды
NTAP и STX — дивидендные акции. Доходность: NTAP — 1.75%, STX — 0.39%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NTAP — 13 лет, STX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTAP — 34.24%, STX — 26.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.75% | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | $1.48 | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | 26.11% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.90% | -11.39% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTAP приходится на ноябре (+6.57%), а STX — на январе (+11.13%). Наименее удачные месяцы: NTAP — февраль (-2.42%), STX — октябрь (-1.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STX: +34.17% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NetApp, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше рентабельность — NTAP или STX?
Какие дивиденды у NetApp, Inc. и Seagate Technology Holdings plc?
Какая компания крупнее по выручке — NetApp, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше маржинальность — NTAP или STX?
Какая акция лучше по технике — NTAP или STX?
Что лучше купить — NTAP или STX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией