Сравнение NTAP vs STX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NTAP выглядит привлекательнее: 31,42 против 60,40. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу NTAP: 5,73 vs 16,15 у STX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NTAP — 29,46, у STX — 88,75. EV/EBITDA NTAP — 20,60, у STX — 46,84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STX (348,17% vs 114,18%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STX — 26,11%, у NTAP — 18,43%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NTAP — 2,02, у STX — 1,78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,42 | 60,40 | |
| P/B | 29,46 | 88,75 | |
| P/S | 5,73 | 16,15 | |
| PEG | 2,94 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 20,60 | 46,84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 114,18% | 348,17% | |
| ROA | 11,88% | 31,93% | |
| Валовая маржа | 70,74% | 45,58% | |
| Операц. маржа | 24,12% | 33,57% | |
| Чистая маржа | 18,43% | 26,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,02 | 1,78 | |
| Текущая ликв. | 1,44 | 1,59 | |
| Быстрая ликв. | 1,39 | 1,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,03% | 0,33% | |
| Коэфф. выплат | 32,37% | 19,91% | |
| EPS | $6,48 | $14,54 | |
| Балансовая стоим. | $6,86 | $9,89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NTAP сильнее: 75/100 против 56/100 у STX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NTAP составляет 74,2 (зона перекупленности), у STX — 53,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NTAP торгуется выше SMA 50 (19,5%), тогда как STX ниже этой средней (-1,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NTAP — 37,5 (выраженный тренд), STX — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NTAP менее волатилен — бета 1,27 против 2,45 у STX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STX составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,15 | 53,56 | |
| Stochastic %K | 99,30 | 80,45 | |
| CCI (20) | 136,23 | 71,31 | |
| MFI | 70,58 | 45,90 | |
| Williams %R | -0,70 | -19,55 | |
| MACD гистограмма | 2,21 | 4,27 | |
| Momentum (10) | 28,82 | 113,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,51 | 16,66 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,58% | +5,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,98% | +4,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,51% | -1,16% | |
| Цена vs SMA 200 | +62,57% | +63,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 63,69 | 84,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,27 | 2,45 | |
| ATR % | 3,80% | 8,47% | |
| Sharpe (1г) | 1,71 | 2,74 | |
| RS Rating | 90,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -0,13 | -23,30 | |
| BB ширина | 29,71 | 22,55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NTAP — 6,92 млрд $, STX — 9,10 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу NTAP: +5,40% г/г vs -25,40%. STX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: NTAP — 1,28 млрд $, STX — 1,47 млрд $. STX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NTAP — 1,87 млрд $, STX — 818 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,92 млрд $ | 9,10 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.40% | -25.40% | |
| Чистая прибыль | 1,28 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +7.60% | -53.90% | |
| EPS (TTM) | $6,43 | — | — |
| Операц. Cash Flow | 2,07 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,87 млрд $ | 818 млн $ |
Дивиденды
NTAP и STX — дивидендные акции. Доходность: NTAP — 1,03%, STX — 0,33%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NTAP — 13 лет, STX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NTAP — 32,37%, STX — 19,91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | NTAP | STX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,03% | 0,33% | |
| Годовые дивиденды | $1,56 | $2,22 | |
| Коэфф. выплат | 32,37% | 19,91% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,46% | -3,91% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NTAP приходится на мае (+8,34%), а STX — на январе (+11,13%). Наименее удачные месяцы: NTAP — февраль (-2,42%), STX — октябрь (-1,77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STX: +35,00% против +21,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NetApp, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше рентабельность — NTAP или STX?
Какие дивиденды у NetApp, Inc. и Seagate Technology Holdings plc?
Какая компания крупнее по выручке — NetApp, Inc. или Seagate Technology Holdings plc?
У кого выше маржинальность — NTAP или STX?
Какая акция лучше по технике — NTAP или STX?
Что лучше купить — NTAP или STX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией