Сравнение NTAP vs RGTI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность RGTI (P/E -24.83) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NTAP показывает P/E 19.44. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NTAP дешевле: 3.51 против 560.19. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) RGTI дешевле: 9.60 против 20.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RGTI работает в убыток — ROE -43.94%, тогда как NTAP показывает рентабельность 116.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RGTI (-2253.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NTAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как RGTI практически без долга (D/E 0.01). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTAP | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.44 | -24.83 | |
| P/B | 20.34 | 9.60 | |
| P/S | 3.51 | 560.19 | |
| PEG | 2.16 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 13.78 | -21.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 116.57% | -43.94% | |
| ROA | 12.16% | -34.69% | |
| Валовая маржа | 70.46% | -19.84% | |
| Операц. маржа | 22.16% | -888.37% | |
| Чистая маржа | 18.07% | -2253.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.37 | 6.98 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 6.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.75% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | 0.00% | |
| EPS | $6.12 | $-0.68 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $1.76 | |
Технический анализ
NTAP набирает 80 из 100 по техническому скорингу, RGTI — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NTAP — 65.7 (нейтральная зона), RGTI — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NTAP на 11.5%, RGTI на 1.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NTAP выше SMA 200 (+8.5%), RGTI — ниже (-26.7%). Долгосрочный тренд в пользу NTAP. Сила тренда по ADX: NTAP — 34.0 (выраженный тренд), RGTI — 21.5 (слабый тренд). По бете NTAP стабильнее (1.26 vs 3.57). Дневная волатильность (ATR%) RGTI составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTAP | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.68 | 47.01 | |
| Stochastic %K | 65.88 | 25.54 | |
| CCI (20) | 88.21 | -67.39 | |
| MFI | 61.62 | 46.84 | |
| Williams %R | -34.12 | -74.46 | |
| MACD гистограмма | 0.27 | -0.32 | |
| Momentum (10) | 7.23 | -3.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33.97 | 21.53 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -4.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.64% | -4.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.46% | +1.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +8.47% | -26.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.04 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 82.78 | 103.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.26 | 3.57 | |
| ATR % | 2.99% | 9.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.79 | |
| RS Rating | 63.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -6.07 | -70.97 | |
| BB ширина | 15.99 | 28.56 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NTAP — 6,57 млрд $, RGTI — 7,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RGTI убыточен (чистая прибыль -216,21 млн $), тогда как NTAP генерирует прибыль (1,19 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NTAP генерирует 1,34 млрд $, RGTI — -77,22 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTAP | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд $ | 7,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | -216,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.81 | $-0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | -58,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,34 млрд $ | -77,22 млн $ |
Дивиденды
NTAP выплачивает дивиденды с доходностью 1.75% годовых, тогда как RGTI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NTAP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RGTI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTAP | RGTI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.75% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.90% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NTAP — ноябре (+6.57%), для RGTI — декабре (+68.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NTAP — февраль (-2.42%), для RGTI — март (-15.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGTI: +139.64% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NetApp, Inc. или Rigetti Computing, Inc.?
У кого выше рентабельность — NTAP или RGTI?
Какие дивиденды у NetApp, Inc. и Rigetti Computing, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NetApp, Inc. или Rigetti Computing, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NTAP или RGTI?
Что лучше купить — NTAP или RGTI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией