Сравнение NTAP vs PSTG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NTAP торгуется с P/E 19.44, тогда как PSTG — с P/E 136.85. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NTAP оценён ниже: 3.51 против 7.07. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NTAP оценён ниже: 13.78 vs 67.52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NTAP составляет 116.57%, что превышает показатель PSTG (13.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NTAP впереди: 18.07% против 5.14% у PSTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NTAP несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.36, тогда как PSTG практически без долга (D/E 0.15). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | NTAP | PSTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 19.44 | 136.85 | |
| P/B | 20.34 | 17.81 | |
| P/S | 3.51 | 7.07 | |
| PEG | 2.16 | 1.75 | |
| EV/EBITDA | 13.78 | 67.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 116.57% | 13.91% | |
| ROA | 12.16% | 4.03% | |
| Валовая маржа | 70.46% | 70.38% | |
| Операц. маржа | 22.16% | 3.13% | |
| Чистая маржа | 18.07% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.36 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.37 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.34 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.75% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | 0.00% | |
| EPS | $6.12 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $5.85 | $4.37 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTAP: скоринг 70/100 vs 61/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NTAP — 72.8, PSTG — 57.7. NTAP в зоне зона перекупленности, а PSTG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NTAP выше на 15.6%, PSTG — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NTAP выше SMA 200 (+12.9%), PSTG — ниже (-10.0%). Долгосрочный тренд в пользу NTAP. Сила тренда по ADX: NTAP — 34.6 (выраженный тренд), PSTG — 36.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета NTAP — 1.24, PSTG — 2.25. PSTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) PSTG составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NTAP | PSTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72.80 | 57.70 | |
| Stochastic %K | 98.03 | 32.30 | |
| CCI (20) | 115.28 | 33.58 | |
| MFI | 62.85 | 62.83 | |
| Williams %R | -1.97 | -67.70 | |
| MACD гистограмма | 0.39 | -0.48 | |
| Momentum (10) | 10.94 | 2.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34.64 | 36.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.78% | -15.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.16% | -12.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.55% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.91% | -10.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 95.76 | 77.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.24 | 2.25 | |
| ATR % | 2.98% | 6.06% | |
| Sharpe (1г) | 0.72 | 0.80 | |
| RS Rating | 63.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -2.14 | -33.42 | |
| BB ширина | 16.75 | 25.65 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NTAP генерирует 6,57 млрд $, PSTG — 3,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NTAP — 1,19 млрд $, PSTG — 188,18 млн $. NTAP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NTAP генерирует 1,34 млрд $, PSTG — 615,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NTAP | PSTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,57 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,19 млрд $ | 188,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.81 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 1,51 млрд $ | 880,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,34 млрд $ | 615,74 млн $ |
Дивиденды
NTAP выплачивает дивиденды с доходностью 1.75% годовых, тогда как PSTG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NTAP выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PSTG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NTAP | PSTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.75% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 34.24% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -11.90% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NTAP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.57%), PSTG — в августе (+8.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NTAP — февраль (-2.42%), для PSTG — март (-5.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PSTG: +23.83% против +17.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NetApp, Inc. или Everpure, Inc?
У кого выше рентабельность — NTAP или PSTG?
Какие дивиденды у NetApp, Inc. и Everpure, Inc?
Какая компания крупнее по выручке — NetApp, Inc. или Everpure, Inc?
У кого выше маржинальность — NTAP или PSTG?
Какая акция лучше по технике — NTAP или PSTG?
Что лучше купить — NTAP или PSTG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией