Сравнение NSVZ vs VKCO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VKCO отрицательный (-6.81) — компания генерирует убытки. NSVZ прибылен, P/E составляет 1050.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NSVZ оценён ниже: 0.55 против 1.08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NSVZ — 6.80, у VKCO — 11.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VKCO отрицательный (-18.79%), что говорит об убыточности. NSVZ генерирует прибыль с ROE 0.10%. По этому критерию преимущество однозначно. VKCO убыточен — чистая маржа -15.60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NSVZ — 1.70, у VKCO — 1.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VKCO ниже 1 (0.63), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSVZ | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 1050.50 | -6.81 | |
| P/B | 1.07 | 1.31 | |
| P/S | 0.55 | 1.08 | |
| PEG | -15.67 | — | |
| EV/EBITDA | 6.80 | 11.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.10% | -18.79% | |
| ROA | 0.04% | -7.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 11.12% | — | |
| Чистая маржа | 0.05% | -15.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.70 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.20 | 0.63 | |
| Быстрая ликв. | 0.50 | 0.63 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| EPS | $0.24 | $-44.38 | |
| Балансовая стоим. | $237.33 | $231.51 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VKCO: скоринг 42/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NSVZ — 38.1, VKCO — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NSVZ на -6.7%, VKCO на -7.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NSVZ — 13.1 (нет тренда), VKCO — 40.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NSVZ — 0.27, VKCO — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VKCO составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NSVZ | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.11 | 46.58 | |
| Stochastic %K | 30.30 | 89.70 | |
| CCI (20) | -75.26 | -11.76 | |
| MFI | 33.92 | 45.21 | |
| Williams %R | -69.70 | -10.30 | |
| MACD гистограмма | 0.16 | 1.51 | |
| Momentum (10) | 1.50 | 10.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.10 | 40.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.03% | +2.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.69% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.68% | -7.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -8.55% | -12.79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 15.68 | 313.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.27 | 0.74 | |
| ATR % | 2.89% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.06 | -1.04 | |
| RS Rating | 42.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -32.61 | -32.81 | |
| BB ширина | 12.19 | 15.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NSVZ генерирует 7,30 млрд ₽, VKCO — 159,96 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NSVZ — +66.41%, VKCO — +17.83%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NSVZ зарабатывает 3,68 млн ₽, а VKCO фиксирует убыток (-24,96 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NSVZ — -1,21 млрд ₽, VKCO — -21,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NSVZ | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,30 млрд ₽ | 159,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +66.41% | +17.83% | |
| Чистая прибыль | 3,68 млн ₽ | -24,96 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -35.26% | — | — |
| EPS (TTM) | $0.24 | $-44.38 | |
| Операц. Cash Flow | -846,38 млн ₽ | 2,99 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -1,21 млрд ₽ | -21,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. NSVZ выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как VKCO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NSVZ | VKCO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $8.30 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NSVZ показывает лучшую среднюю доходность в августе (+18.53%), VKCO — в июле (+14.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NSVZ — февраль (-4.71%), VKCO — февраль (-11.20%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, июнь, октябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Наука-Связь или ВК?
У кого выше рентабельность — NSVZ или VKCO?
Какие дивиденды у Наука-Связь и ВК?
Какая компания крупнее по выручке — Наука-Связь или ВК?
Какая акция лучше по технике — NSVZ или VKCO?
Что лучше купить — NSVZ или VKCO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией