Сравнение NSA vs WY

Тикер 1

Тикер 2

NSA27

14WY

National Storage Affiliates Trust (NSA) и Weyerhaeuser Company (WY) — прямые конкуренты в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации WY крупнее в 5.1× (16,96 млрд $ vs 3,30 млрд $). WY торгуется с P/E 42.22, тогда как NSA — с P/E 41.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует NSA (8.20% vs 4.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NSA — 10.48%, у WY — 5.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NSA предлагает более высокую дивидендную доходность (5.36% vs 3.61%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 18/100 у WY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NSA уверенно лидирует со счётом 27:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

National Storage Affiliates Trust

NSANYSE

42,78 $+0,22 $ (+0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,30 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.5

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

Weyerhaeuser Company

WYNYSE

23,52 $+0,29 $ (+1,23%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 16,96 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

6.4

Качество

6.4

Рост

2.8

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

NSAWY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WY — P/E 42.22 vs 41.76 у NSA. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WY — 1.78, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у WY — 19.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NSA — 8.20%, у WY — 4.20%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NSA удерживает чистую маржу на уровне 10.48%, опережая WY (5.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.58 у WY. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NSAWY

Показатель	NSA	WY
Мультипликаторы оценки
P/E	41.76	42.22
P/B	3.59	1.78
P/S	4.38	2.42
PEG	1.45	4.22
EV/EBITDA	14.12	19.51
Рентабельность
ROE	8.20%	4.20%
ROA	1.56%	2.42%
Валовая маржа	33.85%	13.41%
Операц. маржа	37.60%	7.70%
Чистая маржа	10.48%	5.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.77	0.58
Текущая ликв.	0.10	3.79
Быстрая ликв.	0.10	2.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.36%	3.61%
Коэфф. выплат	249.21%	152.39%
EPS	$1.02	$0.55
Балансовая стоим.	$19.13	$13.09

Технический анализ

NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NSA — 55.8 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NSA торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как WY ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NSA выше SMA 200 (+27.9%), WY — ниже (-4.5%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), WY — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WY стабильнее (0.48 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает WY защитной акцией.

NSAWY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NSA	WY
Осцилляторы
RSI (14)	55.77	42.88
Stochastic %K	64.51	30.38
CCI (20)	-9.45	-79.48
MFI	25.69	29.15
Williams %R	-35.49	-69.62
MACD гистограмма	-0.24	-0.08
Momentum (10)	-0.55	-0.80
Тренд
ADX	18.84	18.21
Цена vs EMA 9	+0.98%	+0.08%
Цена vs EMA 20	+1.25%	-1.55%
Цена vs SMA 50	+5.28%	-3.06%
Цена vs SMA 200	+27.90%	-4.54%
Объём
CMF	0.01	-0.39
Volume Ratio	53.02	93.89
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.48
ATR %	2.39%	2.46%
Sharpe (1г)	0.62	-0.60
RS Rating	57.00	25.00
52w от хая	-2.81	-16.58
BB ширина	7.49	12.28

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NSA — 752,93 млн $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, WY — 324 млн $. WY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NSA — 299,81 млн $, WY — 88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NSA	WY
Выручка	752,93 млн $	6,91 млрд $
Чистая прибыль	73,78 млн $	324 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$0.45
Операц. Cash Flow	338,50 млн $	562 млн $
Free Cash Flow	299,81 млн $	88 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NSA — 5.36%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NSA — 12 лет, WY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NSA	WY
Див. доходность	5.36%	3.61%
Годовые дивиденды	$1.14	$0.42
Коэфф. выплат	249.21%	152.39%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.44%	-18.67%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NSA — ноябре (+3.38%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NSA — сентябрь (-3.79%), WY — октябрь (-2.96%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +3.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NSA

+2.9

+1.5

+2.2

-0.1

+1.1

-0.1

+0.7

+2.5

-3.8

+0.7

+3.4

+2.1

+3.1

-2.4

-2.3

+3.2

-1.3

+0.1

+4.0

+0.3

-1.5

-3.0

+2.3

+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Weyerhaeuser Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 42.22 против 41.76. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NSA или WY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NSA — 8.20%, WY — 4.20%. Преимущество у NSA.

Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Weyerhaeuser Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NSA — 5.36%, WY — 3.61%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Weyerhaeuser Company?

Выручка NSA за TTM — 752,93 млн $, WY — 6,91 млрд $. WY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NSA или WY?

Чистая маржа NSA — 10.48%, WY — 5.74%. NSA оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NSA или WY?

Технический скоринг: NSA — 69/100, WY — 18/100. NSA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NSA или WY?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:14 в пользу NSA по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией