Сравнение NSA vs WPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WPC с P/E 32.02 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 8.41. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B WPC — 1.98, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у WPC — 19.09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NSA — 8.20%, у WPC — 6.30%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WPC удерживает чистую маржу на уровне 26.02%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NSA — 3.77, у WPC — 1.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 32.02 | |
| P/B | 3.59 | 1.98 | |
| P/S | 4.38 | 8.41 | |
| PEG | 1.45 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 19.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 6.30% | |
| ROA | 1.56% | 2.84% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 68.16% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 43.34% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 26.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 0.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 0.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 4.88% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 154.85% | |
| EPS | $1.02 | $2.34 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $37.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 69/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): NSA — 55.8 (нейтральная зона), WPC — 62.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NSA и WPC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.3% и +4.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), WPC — 18.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WPC стабильнее (0.06 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает WPC защитной акцией.
| Индикатор | NSA | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 62.06 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 89.42 | |
| CCI (20) | -9.45 | 120.53 | |
| MFI | 25.69 | 49.61 | |
| Williams %R | -35.49 | -10.58 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 1.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 18.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | +1.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | +8.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 110.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.06 | |
| ATR % | 2.39% | 1.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 1.12 | |
| RS Rating | 57.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -1.04 | |
| BB ширина | 7.49 | 4.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NSA — 752,93 млн $, WPC — 1,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, WPC — 466,36 млн $. WPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NSA — 299,81 млн $, WPC — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NSA | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 1,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 466,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $2.11 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NSA — 5.36%, WPC — 4.88%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NSA — 12 лет, WPC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, WPC — 154.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | WPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 4.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.93 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 154.85% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -26.05% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NSA — ноябре (+3.38%), для WPC — июле (+3.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NSA — сентябрь (-3.79%), WPC — сентябрь (-5.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +5.43%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или W. P. Carey Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или WPC?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и W. P. Carey Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или W. P. Carey Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или WPC?
Какая акция лучше по технике — NSA или WPC?
Что лучше купить — NSA или WPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией