Сравнение NSA vs UDR

Тикер 1

Тикер 2

NSA14

29UDR

NSA против UDR — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации UDR крупнее в 3.7× (12,19 млрд $ vs 3,30 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UDR с P/E 25.23 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.90% против 8.20% у NSA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: UDR — 28.60%, NSA — 10.48%. У UDR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность NSA составляет 5.36%, у UDR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 69/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте UDR уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

National Storage Affiliates Trust

NSANYSE

42,78 $+0,22 $ (+0,52%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 3,30 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

6.5

Качество

5.5

Рост

3.1

Техника

7.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

4.0

Сезонность

7.0

UDR, Inc.

UDRNYSE

37,51 $-0,32 $ (-0,83%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 12,19 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.0

Качество

5.6

Рост

7.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

NSAUDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, UDR выглядит привлекательнее: 25.23 против 41.76. Премия к оценке NSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NSA оценён ниже: 4.38 против 7.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 16.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала UDR составляет 14.90%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности UDR впереди: 28.60% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NSA — 3.77, UDR — 1.78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NSAUDR

Показатель	NSA	UDR
Мультипликаторы оценки
P/E	41.76	25.23
P/B	3.59	3.77
P/S	4.38	7.16
PEG	1.45	0.08
EV/EBITDA	14.12	16.13
Рентабельность
ROE	8.20%	14.90%
ROA	1.56%	4.75%
Валовая маржа	33.85%	46.00%
Операц. маржа	37.60%	27.36%
Чистая маржа	10.48%	28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	3.77	1.78
Текущая ликв.	0.10	0.49
Быстрая ликв.	0.10	0.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	5.36%	4.56%
Коэфф. выплат	249.21%	0.11%
EPS	$1.02	$1.50
Балансовая стоим.	$19.13	$10.04

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 69/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: NSA — 55.8, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NSA на 5.3%, UDR на 5.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), UDR — 30.4 (выраженный тренд). UDR демонстрирует выраженный тренд, а NSA — нет. Волатильность: бета UDR — 0.34, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.

NSAUDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NSA	UDR
Осцилляторы
RSI (14)	55.77	61.39
Stochastic %K	64.51	75.51
CCI (20)	-9.45	70.24
MFI	25.69	61.65
Williams %R	-35.49	-24.49
MACD гистограмма	-0.24	0.04
Momentum (10)	-0.55	0.58
Тренд
ADX	18.84	30.36
Цена vs EMA 9	+0.98%	+0.48%
Цена vs EMA 20	+1.25%	+1.87%
Цена vs SMA 50	+5.28%	+5.49%
Цена vs SMA 200	+27.90%	+2.76%
Объём
CMF	0.01	-0.02
Volume Ratio	53.02	109.71
Волатильность и статистика
Beta	0.89	0.34
ATR %	2.39%	1.84%
Sharpe (1г)	0.62	-0.66
RS Rating	57.00	28.00
52w от хая	-2.81	-11.64
BB ширина	7.49	9.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NSA генерирует 752,93 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, UDR — 377,70 млн $. UDR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NSA генерирует 299,81 млн $, UDR — 613,95 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NSA	UDR
Выручка	752,93 млн $	1,71 млрд $
Чистая прибыль	73,78 млн $	377,70 млн $
EPS (TTM)	$0.70	$1.13
Операц. Cash Flow	338,50 млн $	902,89 млн $
Free Cash Flow	299,81 млн $	613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NSA платит 5.36%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NSA платит дивиденды 12 лет подряд, UDR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	NSA	UDR
Див. доходность	5.36%	4.56%
Годовые дивиденды	$1.14	$1.30
Коэфф. выплат	249.21%	0.11%
Лет выплат	12.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-6.44%	-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.38%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NSA — сентябрь (-3.79%), для UDR — сентябрь (-3.09%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NSA

+2.9

+1.5

+2.2

-0.1

+1.1

-0.1

+0.7

+2.5

-3.8

+0.7

+3.4

+2.1

UDR

+0.9

+0.3

-0.5

+0.8

+0.0

+1.6

+0.1

+0.6

-3.1

-3.0

+5.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или UDR, Inc.?

Мультипликатор P/E у UDR, Inc. ниже (25.23 vs 41.76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NSA или UDR?

ROE NSA — 8.20%, UDR — 14.90%. UDR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и UDR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность NSA — 5.36%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или UDR, Inc.?

По объёму выручки: NSA — 752,93 млн $, UDR — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NSA или UDR?

Чистая маржа NSA — 10.48%, UDR — 28.60%. UDR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NSA или UDR?

Технический скоринг: NSA — 69/100, UDR — 65/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NSA или UDR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик NSA выигрывает 14, UDR — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией