Сравнение NSA vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SUI торгуется с P/E 10.76, тогда как NSA — с P/E 41.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) NSA оценён ниже: 4.38 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SUI дешевле: 2.20 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 26.73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SUI составляет 19.80%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SUI впереди: 60.40% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как SUI практически без долга (D/E 0.62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 10.76 | |
| P/B | 3.59 | 2.20 | |
| P/S | 4.38 | 6.53 | |
| PEG | 1.45 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 19.80% | |
| ROA | 1.56% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 75.14% | |
| EPS | $1.02 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $56.70 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NSA: скоринг 69/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NSA — 55.8, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NSA выше на 5.3%, SUI — ниже на -3.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NSA выше SMA 200 (+27.9%), SUI — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. Сила тренда по ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), SUI — 36.6 (выраженный тренд). SUI демонстрирует выраженный тренд, а NSA — нет. Волатильность: бета SUI — 0.23, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 31.71 | |
| CCI (20) | -9.45 | -100.24 | |
| MFI | 25.69 | 33.57 | |
| Williams %R | -35.49 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.23 | |
| ATR % | 2.39% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.22 | |
| RS Rating | 57.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -10.78 | |
| BB ширина | 7.49 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NSA генерирует 752,93 млн $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, SUI — 1,37 млрд $. SUI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NSA генерирует 299,81 млн $, SUI — 864,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NSA платит 5.36%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. NSA платит дивиденды 12 лет подряд, SUI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 75.14% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.38%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NSA — сентябрь (-3.79%), для SUI — сентябрь (-3.34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +7.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или SUI?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или SUI?
Какая акция лучше по технике — NSA или SUI?
Что лучше купить — NSA или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией