Сравнение NSA vs STWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STWD с P/E 16.45 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) STWD оценён ниже: 3.20 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B STWD — 0.87, у NSA — 3.59. STWD торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NSA — 14.12, у STWD — 15.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NSA — 8.20%, у STWD — 5.25%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STWD удерживает чистую маржу на уровне 17.69%, опережая NSA (10.48%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NSA — 3.77, у STWD — 3.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 16.45 | |
| P/B | 3.59 | 0.87 | |
| P/S | 4.38 | 3.20 | |
| PEG | 1.45 | 1.55 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 15.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 5.25% | |
| ROA | 1.56% | 0.57% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 79.18% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 72.72% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 17.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 3.47 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 11.20% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 240.97% | |
| EPS | $1.02 | $1.04 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $21.81 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NSA: скоринг 69/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NSA — 55.8, STWD — 44.6. Обе акции находятся в одной зоне. NSA торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как STWD ниже этой средней (-1.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NSA выше SMA 200 (+27.9%), STWD — ниже (-6.2%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), STWD — 34.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета STWD — 0.40, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NSA | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 44.65 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 31.55 | |
| CCI (20) | -9.45 | -63.95 | |
| MFI | 25.69 | 29.21 | |
| Williams %R | -35.49 | -68.45 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -0.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 34.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | -0.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | -1.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | -6.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 99.19 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.40 | |
| ATR % | 2.39% | 1.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.84 | |
| RS Rating | 57.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -17.62 | |
| BB ширина | 7.49 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NSA генерирует 752,93 млн $, STWD — 1,88 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, STWD — 411,54 млн $. STWD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NSA — 299,81 млн $, STWD — 708,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NSA | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 411,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $1.22 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 977,85 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 708,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NSA платит 5.36%, STWD — 11.20%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NSA — 12 лет, STWD — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, STWD — 240.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | STWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 11.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 240.97% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.38%), STWD — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NSA — сентябрь (-3.79%), STWD — март (-4.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +2.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или STWD?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Starwood Property Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Starwood Property Trust, Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или STWD?
Какая акция лучше по технике — NSA или STWD?
Что лучше купить — NSA или STWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией