Сравнение NSA vs STAG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E STAG оценён рынком дешевле: 29.97 против 41.76 у NSA (разница составляет 28.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 8.48 у STAG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) STAG дешевле: 2.04 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.20% против 6.95% у STAG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: STAG — 28.26%, NSA — 10.48%. У STAG маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как STAG практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 29.97 | |
| P/B | 3.59 | 2.04 | |
| P/S | 4.38 | 8.48 | |
| PEG | 1.45 | -9.97 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 6.95% | |
| ROA | 1.56% | 3.40% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 37.93% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 28.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.90 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 0.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 0.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 97.22% | |
| EPS | $1.02 | $1.28 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $19.18 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 52/100 у STAG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NSA составляет 55.8 (нейтральная зона), у STAG — 47.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NSA на 5.3%, STAG на 0.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), STAG — 13.9 (нет тренда). STAG менее волатилен — бета 0.50 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NSA | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 47.91 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 34.06 | |
| CCI (20) | -9.45 | -75.10 | |
| MFI | 25.69 | 43.07 | |
| Williams %R | -35.49 | -65.94 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -0.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 13.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -0.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | -0.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | +1.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 113.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.50 | |
| ATR % | 2.39% | 1.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.37 | |
| RS Rating | 57.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -4.75 | |
| BB ширина | 7.49 | 5.22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NSA — 752,93 млн $, STAG — 845,18 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, STAG — 273,48 млн $. STAG генерирует больше чистой прибыли. FCF: NSA генерирует 299,81 млн $, STAG — 401,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NSA | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 845,18 млн $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 273,48 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 463,39 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 401,81 млн $ |
Дивиденды
NSA и STAG — дивидендные акции. Доходность: NSA — 5.36%, STAG — 3.61%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NSA платит дивиденды 12 лет подряд, STAG — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, STAG — 97.22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | STAG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.78 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 97.22% | |
| Лет выплат | 12.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NSA приходится на ноябре (+3.38%), а STAG — на июле (+3.73%). Слабые месяцы: для NSA — сентябрь (-3.79%), для STAG — сентябрь (-3.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +9.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или STAG?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и STAG Industrial, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или STAG Industrial, Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или STAG?
Какая акция лучше по технике — NSA или STAG?
Что лучше купить — NSA или STAG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией