Сравнение NSA vs RYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RYN с P/E 6.76 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) RYN дешевле: 0.59 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 22.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RYN составляет 15.36%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RYN впереди: 68.60% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как RYN практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 6.76 | |
| P/B | 3.59 | 0.59 | |
| P/S | 4.38 | 4.61 | |
| PEG | 1.45 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 22.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 15.36% | |
| ROA | 1.56% | 6.01% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 15.66% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 5.56% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 68.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 3.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 3.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 12.25% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 71.03% | |
| EPS | $1.02 | $2.99 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $34.53 | |
Технический анализ
NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, RYN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NSA — 55.8 (нейтральная зона), RYN — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NSA выше на 5.3%, RYN — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NSA выше SMA 200 (+27.9%), RYN — ниже (-11.8%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. Сила тренда по ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), RYN — 24.5 (слабый тренд). По бете RYN стабильнее (0.39 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает RYN защитной акцией.
| Индикатор | NSA | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 34.72 | |
| CCI (20) | -9.45 | -71.24 | |
| MFI | 25.69 | 26.94 | |
| Williams %R | -35.49 | -65.28 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -0.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 24.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | -2.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | -11.80% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 145.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.39 | |
| ATR % | 2.39% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -0.70 | |
| RS Rating | 57.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -26.01 | |
| BB ширина | 7.49 | 10.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NSA — 752,93 млн $, RYN — 484,50 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, RYN — 474,40 млн $. RYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: NSA генерирует 299,81 млн $, RYN — 206,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NSA | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 484,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 474,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $0.44 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 256,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 206,70 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NSA — 5.36%, RYN — 12.25%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NSA платит дивиденды 12 лет подряд, RYN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, RYN — 71.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | RYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 12.25% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 71.03% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -13.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NSA — ноябре (+3.38%), для RYN — ноябре (+5.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NSA — сентябрь (-3.79%), для RYN — сентябрь (-2.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +1.04%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Rayonier Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или RYN?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Rayonier Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Rayonier Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или RYN?
Какая акция лучше по технике — NSA или RYN?
Что лучше купить — NSA или RYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией