Сравнение NSA vs RITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RITM выглядит привлекательнее: 7.09 против 41.76. Премия к оценке NSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RITM — 0.60, у NSA — 3.59. RITM торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NSA — 14.12, у RITM — 22.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RITM (8.69% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RITM — 12.97%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NSA — 3.77, у RITM — 4.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 7.09 | |
| P/B | 3.59 | 0.60 | |
| P/S | 4.38 | 0.92 | |
| PEG | 1.45 | -0.79 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 22.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 8.69% | |
| ROA | 1.56% | 1.36% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 86.22% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 38.95% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 12.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 4.62 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 1.59 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 10.79% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 90.52% | |
| EPS | $1.02 | $1.31 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $17.07 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NSA: скоринг 69/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NSA — 55.8, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. NSA торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как RITM ниже этой средней (-3.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NSA выше SMA 200 (+27.9%), RITM — ниже (-14.8%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RITM — 0.84, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | NSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 39.91 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 34.69 | |
| CCI (20) | -9.45 | -110.39 | |
| MFI | 25.69 | 30.51 | |
| Williams %R | -35.49 | -65.31 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -0.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 32.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | -0.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | -3.57% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | -14.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 123.03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.84 | |
| ATR % | 2.39% | 2.41% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | -1.11 | |
| RS Rating | 57.00 | 21.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -27.24 | |
| BB ширина | 7.49 | 13.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NSA генерирует 752,93 млн $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, RITM — 681,45 млн $. RITM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NSA — 299,81 млн $, RITM — -762,62 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 5,69 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 681,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $1.05 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | -762,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | -762,62 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NSA платит 5.36%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NSA — 12 лет, RITM — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | RITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 10.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 90.52% | |
| Лет выплат | 12.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -22.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NSA показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.38%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NSA — сентябрь (-3.79%), RITM — март (-5.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +8.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Rithm Capital Corp.?
У кого выше рентабельность — NSA или RITM?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Rithm Capital Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Rithm Capital Corp.?
У кого выше маржинальность — NSA или RITM?
Какая акция лучше по технике — NSA или RITM?
Что лучше купить — NSA или RITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией