Сравнение NSA vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, REXR выглядит привлекательнее: 35.45 против 41.76. Премия к оценке NSA может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) REXR дешевле: 1.00 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 19.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NSA составляет 8.20%, что превышает показатель REXR (2.71%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности REXR впереди: 23.47% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как REXR практически без долга (D/E 0.39). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 35.45 | |
| P/B | 3.59 | 1.00 | |
| P/S | 4.38 | 8.43 | |
| PEG | 1.45 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 2.71% | |
| ROA | 1.56% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 183.83% | |
| EPS | $1.02 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 54/100 у REXR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NSA составляет 55.8 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NSA на 5.3%, REXR на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NSA выше SMA 200 (+27.9%), REXR — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. Сила тренда по ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), REXR — 13.2 (нет тренда). REXR менее волатилен — бета 0.80 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 72.88 | |
| CCI (20) | -9.45 | 5.97 | |
| MFI | 25.69 | 47.80 | |
| Williams %R | -35.49 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.80 | |
| ATR % | 2.39% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.02 | |
| RS Rating | 57.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -18.81 | |
| BB ширина | 7.49 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NSA — 752,93 млн $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, REXR — 212,03 млн $. REXR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NSA генерирует 299,81 млн $, REXR — 208,66 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
NSA и REXR — дивидендные акции. Доходность: NSA — 5.36%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NSA платит дивиденды 12 лет подряд, REXR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 183.83% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NSA приходится на ноябре (+3.38%), а REXR — на июле (+5.85%). Слабые месяцы: для NSA — сентябрь (-3.79%), для REXR — сентябрь (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +10.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или REXR?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или REXR?
Какая акция лучше по технике — NSA или REXR?
Что лучше купить — NSA или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией