Сравнение NSA vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу REG — P/E 22.66 vs 41.76 у NSA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 8.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B REG — 2.13, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у REG — 17.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует REG (9.51% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа REG — 38.12%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.81 у REG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 22.66 | |
| P/B | 3.59 | 2.13 | |
| P/S | 4.38 | 8.36 | |
| PEG | 1.45 | 0.36 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 17.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 9.51% | |
| ROA | 1.56% | 4.97% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 47.88% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 47.19% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 38.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 1.53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 3.76% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 103.70% | |
| EPS | $1.02 | $3.43 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $37.90 | |
Технический анализ
NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, REG — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NSA — 55.8 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NSA и REG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.3% и +0.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), REG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.
| Индикатор | NSA | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 51.23 | |
| CCI (20) | -9.45 | -38.19 | |
| MFI | 25.69 | 61.13 | |
| Williams %R | -35.49 | -48.77 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.17 | |
| Momentum (10) | -0.55 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 21.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | +0.63% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | +0.90% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | +7.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.31 | |
| ATR % | 2.39% | 1.42% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.16 | |
| RS Rating | 57.00 | 45.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -4.06 | |
| BB ширина | 7.49 | 6.15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NSA — 752,93 млн $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, REG — 527,46 млн $. REG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NSA — 299,81 млн $, REG — 393,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NSA | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 527,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $2.79 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NSA — 5.36%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: NSA — 12 лет, REG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 3.76% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.51 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 103.70% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -8.93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NSA — ноябре (+3.38%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NSA — сентябрь (-3.79%), REG — март (-2.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +5.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — NSA или REG?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — NSA или REG?
Какая акция лучше по технике — NSA или REG?
Что лучше купить — NSA или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией