Сравнение NSA vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PLD с P/E 36.25 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PLD — 2.52, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у PLD — 21.88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует NSA (8.20% vs 7.01%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLD — 41.54%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.65 у PLD. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 36.25 | |
| P/B | 3.59 | 2.52 | |
| P/S | 4.38 | 15.07 | |
| PEG | 1.45 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 7.01% | |
| ROA | 1.56% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 103.60% | |
| EPS | $1.02 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $62.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NSA сильнее: 69/100 против 60/100 у PLD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NSA составляет 55.8 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NSA и PLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.3% и +5.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), PLD — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PLD менее волатилен — бета 0.64 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NSA | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 91.01 | |
| CCI (20) | -9.45 | 89.50 | |
| MFI | 25.69 | 59.58 | |
| Williams %R | -35.49 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.64 | |
| ATR % | 2.39% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 1.16 | |
| RS Rating | 57.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -0.52 | |
| BB ширина | 7.49 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NSA — 752,93 млн $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NSA — 299,81 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NSA | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
NSA и PLD — дивидендные акции. Доходность: NSA — 5.36%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NSA — 12 лет, PLD — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 103.60% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NSA приходится на ноябре (+3.38%), а PLD — на июле (+5.86%). Наименее удачные месяцы: NSA — сентябрь (-3.79%), PLD — сентябрь (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PLD: +15.62% против +13.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или PLD?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или PLD?
Какая акция лучше по технике — NSA или PLD?
Что лучше купить — NSA или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией