Сравнение NSA vs PK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PK (P/E -10.54) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NSA показывает P/E 41.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) PK дешевле: 0.91 против 4.38. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) PK дешевле: 0.73 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 15.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PK работает в убыток — ROE -6.59%, тогда как NSA показывает рентабельность 8.20%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PK (-8.49%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NSA — 3.77, PK — 1.31. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | -10.54 | |
| P/B | 3.59 | 0.73 | |
| P/S | 4.38 | 0.91 | |
| PEG | 1.45 | -0.06 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 15.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | -6.59% | |
| ROA | 1.56% | -2.81% | |
| Валовая маржа | 33.85% | -2.88% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 11.33% | |
| Чистая маржа | 10.48% | -8.49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 1.31 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 0.19 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 0.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 8.78% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | -92.56% | |
| EPS | $1.02 | $-1.08 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $15.24 | |
Технический анализ
NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, PK — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NSA — 55.8 (нейтральная зона), PK — 56.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NSA на 5.3%, PK на 4.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), PK — 13.1 (нет тренда). По бете NSA стабильнее (0.89 vs 1.19). Дневная волатильность (ATR%) PK составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NSA | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 56.69 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 60.89 | |
| CCI (20) | -9.45 | 45.34 | |
| MFI | 25.69 | 55.72 | |
| Williams %R | -35.49 | -39.11 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 0.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 13.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +2.73% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | +2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | +4.39% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | +3.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 66.56 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 1.19 | |
| ATR % | 2.39% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.23 | |
| RS Rating | 57.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -8.07 | |
| BB ширина | 7.49 | 7.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NSA — 752,93 млн $, PK — 2,54 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PK убыточен (чистая прибыль -283 млн $), тогда как NSA генерирует прибыль (73,78 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NSA генерирует 299,81 млн $, PK — 102 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NSA | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 2,54 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | -283 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $-1.42 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 398 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 102 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NSA — 5.36%, PK — 8.78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NSA платит дивиденды 12 лет подряд, PK — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NSA | PK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 8.78% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | -92.56% | |
| Лет выплат | 12.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | 2.13% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NSA — ноябре (+3.38%), для PK — ноябре (+10.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NSA — сентябрь (-3.79%), для PK — март (-7.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Park Hotels & Resorts Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или PK?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Park Hotels & Resorts Inc.?
Какая акция лучше по технике — NSA или PK?
Что лучше купить — NSA или PK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией