Сравнение NSA vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует OHI с P/E 23.02 (у NSA — 41.76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу NSA: 4.38 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OHI — 2.80, у NSA — 3.59. EV/EBITDA NSA — 14.12, у OHI — 15.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OHI (12.40% vs 8.20%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа OHI — 51.02%, у NSA — 10.48%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка NSA значительно выше: D/E 3.77 vs 0.86 у OHI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NSA ниже 1 (0.10), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 23.02 | |
| P/B | 3.59 | 2.80 | |
| P/S | 4.38 | 11.78 | |
| PEG | 1.45 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 12.40% | |
| ROA | 1.56% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 124.92% | |
| EPS | $1.02 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $18.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 69/100 у NSA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NSA составляет 55.8 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NSA и OHI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.3% и +4.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), OHI — 12.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.89 у NSA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | NSA | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 73.21 | |
| CCI (20) | -9.45 | 118.05 | |
| MFI | 25.69 | 51.39 | |
| Williams %R | -35.49 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | -0.10 | |
| ATR % | 2.39% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 1.32 | |
| RS Rating | 57.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -2.16 | |
| BB ширина | 7.49 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NSA — 752,93 млн $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, OHI — 590,11 млн $. OHI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NSA — 299,81 млн $, OHI — 878,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NSA | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
NSA и OHI — дивидендные акции. Доходность: NSA — 5.36%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: NSA — 12 лет, OHI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 124.92% | |
| Лет выплат | 12.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NSA приходится на ноябре (+3.38%), а OHI — на мае (+4.85%). Наименее удачные месяцы: NSA — сентябрь (-3.79%), OHI — сентябрь (-2.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +8.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — NSA или OHI?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — NSA или OHI?
Какая акция лучше по технике — NSA или OHI?
Что лучше купить — NSA или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией