Сравнение NSA vs O
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, NSA выглядит привлекательнее: 41.76 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) NSA дешевле: 4.38 против 9.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) O дешевле: 1.44 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 21.03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NSA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.20% против 2.86% у O. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: O — 18.94%, NSA — 10.48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NSA несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.77, тогда как O практически без долга (D/E 0.79). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NSA | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 41.76 | 50.26 | |
| P/B | 3.59 | 1.44 | |
| P/S | 4.38 | 9.81 | |
| PEG | 1.45 | 5.07 | |
| EV/EBITDA | 14.12 | 21.03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.20% | 2.86% | |
| ROA | 1.56% | 1.50% | |
| Валовая маржа | 33.85% | 68.62% | |
| Операц. маржа | 37.60% | 29.27% | |
| Чистая маржа | 10.48% | 18.94% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.77 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 0.10 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.10 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 5.36% | 5.20% | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 197.14% | |
| EPS | $1.02 | $1.24 | |
| Балансовая стоим. | $19.13 | $45.58 | |
Технический анализ
NSA набирает 69 из 100 по техническому скорингу, O — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NSA — 55.8 (нейтральная зона), O — 47.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NSA выше на 5.3%, O — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NSA — 18.8 (нет тренда), O — 23.7 (слабый тренд). По бете O стабильнее (0.10 vs 0.89). Значение ниже 0.8 делает O защитной акцией.
| Индикатор | NSA | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.77 | 46.95 | |
| Stochastic %K | 64.51 | 37.77 | |
| CCI (20) | -9.45 | -53.93 | |
| MFI | 25.69 | 54.87 | |
| Williams %R | -35.49 | -62.23 | |
| MACD гистограмма | -0.24 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.55 | 0.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.84 | 23.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.98% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.25% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.28% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +27.90% | +3.14% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 53.02 | 59.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.89 | 0.10 | |
| ATR % | 2.39% | 1.44% | |
| Sharpe (1г) | 0.62 | 0.40 | |
| RS Rating | 57.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -2.81 | -8.39 | |
| BB ширина | 7.49 | 5.69 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NSA — 752,93 млн $, O — 5,75 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NSA — 73,78 млн $, O — 1,06 млрд $. O генерирует больше чистой прибыли. FCF: NSA генерирует 299,81 млн $, O — 3,99 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NSA | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 752,93 млн $ | 5,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 73,78 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.70 | $1.17 | |
| Операц. Cash Flow | 338,50 млн $ | 3,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 299,81 млн $ | 3,99 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NSA — 5.36%, O — 5.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NSA платит дивиденды 12 лет подряд, O — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NSA — 249.21%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NSA | O | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 5.36% | 5.20% | |
| Годовые дивиденды | $1.14 | $1.35 | |
| Коэфф. выплат | 249.21% | 197.14% | |
| Лет выплат | 12.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.44% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NSA — ноябре (+3.38%), для O — январе (+2.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NSA — сентябрь (-3.79%), для O — сентябрь (-3.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NSA: +13.10% против +5.80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — National Storage Affiliates Trust или Realty Income Corporation?
У кого выше рентабельность — NSA или O?
Какие дивиденды у National Storage Affiliates Trust и Realty Income Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — National Storage Affiliates Trust или Realty Income Corporation?
У кого выше маржинальность — NSA или O?
Какая акция лучше по технике — NSA или O?
Что лучше купить — NSA или O?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией