Сравнение NRG vs TLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TLN (P/E -748.17) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NRG показывает P/E 116.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NRG дешевле: 0.87 против 3.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NRG дешевле: 5.69 против 14.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TLN оценён ниже: 10.11 vs 16.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TLN работает в убыток — ROE -1.72%, тогда как NRG показывает рентабельность 8.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TLN (-0.45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NRG — 4.79, TLN — 6.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NRG | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 116.04 | -748.17 | |
| P/B | 5.69 | 14.64 | |
| P/S | 0.87 | 3.35 | |
| PEG | -1.34 | 3.92 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 10.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.84% | -1.72% | |
| ROA | 0.60% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 17.07% | 59.17% | |
| Операц. маржа | 3.00% | 33.09% | |
| Чистая маржа | 0.74% | -0.45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.79 | 6.34 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | 0.00% | |
| EPS | $1.15 | $-0.46 | |
| Балансовая стоим. | $23.55 | $23.52 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 22/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): NRG — 44.2 (нейтральная зона), TLN — 47.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TLN торгуется выше SMA 50 (0.6%), тогда как NRG ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NRG — 30.2 (выраженный тренд), TLN — 20.9 (слабый тренд). По бете NRG стабильнее (1.32 vs 1.68). Дневная волатильность (ATR%) TLN составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NRG | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.19 | 47.09 | |
| Stochastic %K | 41.28 | 32.71 | |
| CCI (20) | -48.53 | -81.36 | |
| MFI | 30.25 | 38.50 | |
| Williams %R | -58.72 | -67.29 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -7.05 | |
| Momentum (10) | -4.94 | -65.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.18 | 20.95 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.11% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.04% | +0.61% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.58% | -7.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 106.80 | 130.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.68 | |
| ATR % | 4.49% | 5.59% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 0.82 | |
| RS Rating | 23.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -27.92 | -23.67 | |
| BB ширина | 32.76 | 25.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NRG — 30,71 млрд $, TLN — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TLN убыточен (чистая прибыль -219 млн $), тогда как NRG генерирует прибыль (864 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NRG генерирует 766 млн $, TLN — 409 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NRG | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,71 млрд $ | 2,52 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 864 млн $ | -219 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-4.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,91 млрд $ | 615 млн $ | |
| Free Cash Flow | 766 млн $ | 409 млн $ |
Дивиденды
NRG выплачивает дивиденды с доходностью 1.37% годовых, тогда как TLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NRG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NRG | TLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | — | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.08% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NRG — мае (+7.26%), для TLN — июле (+16.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NRG — февраль (-0.71%), для TLN — январь (-1.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у TLN: +81.69% против +30.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NRG Energy, Inc. или Talen Energy Corporation?
У кого выше рентабельность — NRG или TLN?
Какие дивиденды у NRG Energy, Inc. и Talen Energy Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NRG Energy, Inc. или Talen Energy Corporation?
Какая акция лучше по технике — NRG или TLN?
Что лучше купить — NRG или TLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией