Сравнение NRG vs SMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SMR отрицательный (-4.41) — компания генерирует убытки. NRG прибылен, P/E составляет 116.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0.87 против 166.11. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SMR дешевле: 1.46 против 5.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SMR работает в убыток — ROE -40.01%, тогда как NRG показывает рентабельность 8.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SMR (-2066.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. NRG несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.79, тогда как SMR практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NRG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 116.04 | -4.41 | |
| P/B | 5.69 | 1.46 | |
| P/S | 0.87 | 166.11 | |
| PEG | -1.34 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | -3.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.84% | -40.01% | |
| ROA | 0.60% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 17.07% | 22.42% | |
| Операц. маржа | 3.00% | -3812.57% | |
| Чистая маржа | 0.74% | -2066.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.79 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 29.36 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 29.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | 0.00% | |
| EPS | $1.15 | $-2.36 | |
| Балансовая стоим. | $23.55 | $6.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SMR: скоринг 34/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NRG — 44.2, SMR — 41.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: NRG на -9.0%, SMR на -9.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: NRG — 30.2 (выраженный тренд), SMR — 17.4 (нет тренда). NRG имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SMR. Волатильность: бета NRG — 1.32, SMR — 3.88. SMR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SMR составляет 10.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NRG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.19 | 41.79 | |
| Stochastic %K | 41.28 | 18.10 | |
| CCI (20) | -48.53 | -174.05 | |
| MFI | 30.25 | 37.28 | |
| Williams %R | -58.72 | -81.90 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -4.94 | -3.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.18 | 17.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.11% | -7.32% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.04% | -9.42% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.58% | -55.41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 106.80 | 59.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 3.88 | |
| ATR % | 4.49% | 10.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | -0.30 | |
| RS Rating | 23.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -27.92 | -81.89 | |
| BB ширина | 32.76 | 29.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NRG генерирует 30,71 млрд $, SMR — 31,48 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. SMR убыточен (чистая прибыль -355,79 млн $), тогда как NRG генерирует прибыль (864 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NRG генерирует 766 млн $, SMR — -460,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NRG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,71 млрд $ | 31,48 млн $ | |
| Чистая прибыль | 864 млн $ | -355,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-2.17 | |
| Операц. Cash Flow | 1,91 млрд $ | -459,61 млн $ | |
| Free Cash Flow | 766 млн $ | -460,12 млн $ |
Дивиденды
NRG выплачивает дивиденды с доходностью 1.37% годовых, тогда как SMR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NRG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SMR не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NRG | SMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | — | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.08% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NRG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.26%), SMR — в мае (+31.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NRG — февраль (-0.71%), для SMR — август (-15.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMR: +61.06% против +30.77%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NRG Energy, Inc. или NuScale Power Corporation?
У кого выше рентабельность — NRG или SMR?
Какие дивиденды у NRG Energy, Inc. и NuScale Power Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — NRG Energy, Inc. или NuScale Power Corporation?
Какая акция лучше по технике — NRG или SMR?
Что лучше купить — NRG или SMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией