Сравнение NRG vs SEDG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SEDG (P/E -9.23) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NRG показывает P/E 116.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NRG дешевле: 0.87 против 2.68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B NRG — 5.69, у SEDG — 8.19. ROE SEDG отрицательный (-79.58%), что говорит об убыточности. NRG генерирует прибыль с ROE 8.84%. По этому критерию преимущество однозначно. SEDG убыточен — чистая маржа -28.56%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NRG значительно выше: D/E 4.79 vs 0.95 у SEDG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NRG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 116.04 | -9.23 | |
| P/B | 5.69 | 8.19 | |
| P/S | 0.87 | 2.68 | |
| PEG | -1.34 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | -16.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.84% | -79.58% | |
| ROA | 0.60% | -16.12% | |
| Валовая маржа | 17.07% | 18.21% | |
| Операц. маржа | 3.00% | -17.89% | |
| Чистая маржа | 0.74% | -28.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.79 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.37% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | 0.00% | |
| EPS | $1.15 | $-6.09 | |
| Балансовая стоим. | $23.55 | $6.86 | |
Технический анализ
SEDG набирает 88 из 100 по техническому скорингу, NRG — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NRG — 44.2 (нейтральная зона), SEDG — 62.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SEDG выше на 25.2%, NRG — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SEDG выше SMA 200 (+53.8%), NRG — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу SEDG. ADX: NRG — 30.2 (выраженный тренд), SEDG — 21.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NRG стабильнее (1.32 vs 1.95). Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NRG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.19 | 62.37 | |
| Stochastic %K | 41.28 | 71.86 | |
| CCI (20) | -48.53 | 149.49 | |
| MFI | 30.25 | 61.13 | |
| Williams %R | -58.72 | -28.14 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -4.94 | 15.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.18 | 21.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.11% | +9.88% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +18.19% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.04% | +25.22% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.58% | +53.82% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.31 | |
| Volume Ratio | 106.80 | 105.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.95 | |
| ATR % | 4.49% | 9.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 1.55 | |
| RS Rating | 23.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -27.92 | -11.51 | |
| BB ширина | 32.76 | 53.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NRG — 30,71 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NRG зарабатывает 864 млн $, а SEDG фиксирует убыток (-405,45 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NRG — 766 млн $, SEDG — 80,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NRG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,71 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 864 млн $ | -405,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $-6.90 | |
| Операц. Cash Flow | 1,91 млрд $ | 104,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 766 млн $ | 80,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NRG обеспечивает 1.37% годовой доходности, SEDG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NRG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NRG | SEDG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.37% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | — | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.08% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NRG — мае (+7.26%), для SEDG — феврале (+11.37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NRG — февраль (-0.71%), SEDG — октябрь (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NRG: +30.77% против +21.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NRG Energy, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NRG или SEDG?
Какие дивиденды у NRG Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NRG Energy, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NRG или SEDG?
Что лучше купить — NRG или SEDG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией