Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NRG vs SEDG

Тикер 1

Тикер 2

NRG27

15SEDG

NRG Energy, Inc. (NRG) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) — прямые конкуренты в индустрии «Электрогенерация», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации NRG крупнее в 12,9× (24,92 млрд $ vs 1,93 млрд $). P/E у SEDG отрицательный (-7,04) — компания генерирует убытки. NRG прибылен, P/E составляет 30,92. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE SEDG отрицательный (-62,50%), что говорит об убыточности. NRG генерирует прибыль с ROE 25,38%. По этому критерию преимущество однозначно. SEDG убыточен — чистая маржа -20,29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. NRG выплачивает дивиденды с доходностью 1,58% годовых, тогда как SEDG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SEDG сильнее: 22/100 против 14/100 у NRG. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте NRG уверенно лидирует со счётом 27:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

NRG Energy, Inc.

NRGNYSE

$118,13-$0,92 (-0,77%)

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация: 24,92 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

4.7

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

9.0

Сезонность

8.0

SolarEdge Technologies, Inc.

SEDGNASDAQ

$31,76-$0,91 (-2,79%)

Энергетика · Электрогенерация

Капитализация: 1,93 млрд $

ETP Rank2.2

Стоимость

4.6

Качество

4.5

Рост

5.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

NRGSEDG

Фундаментальный анализ

Убыточность SEDG (P/E -7,04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NRG показывает P/E 30,92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) NRG дешевле: 0,68 против 1,45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SEDG отрицательный (-62,50%), что говорит об убыточности. NRG генерирует прибыль с ROE 25,38%. По этому критерию преимущество однозначно. SEDG убыточен — чистая маржа -20,29%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NRG значительно выше: D/E 4,83 vs 0,96 у SEDG. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NRGSEDG

Показатель	NRG	SEDG
Мультипликаторы оценки
P/E	30,92	-7,04
P/B	5,09	4,74
P/S	0,68	1,45
PEG	0,51	-0,03
EV/EBITDA	11,41	-11,35
Рентабельность
ROE	25,38%	-62,50%
ROA	2,13%	-11,73%
Валовая маржа	16,42%	22,16%
Операц. маржа	5,38%	-9,66%
Чистая маржа	2,31%	-20,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	4,83	0,96
Текущая ликв.	0,97	2,03
Быстрая ликв.	0,89	1,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1,58%	0,00%
Коэфф. выплат	51,71%	0,00%
EPS	$4,06	-$4,39
Балансовая стоим.	$23,23	$6,70

Технический анализ

SEDG набирает 22 из 100 по техническому скорингу, NRG — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NRG — 38,1 (нейтральная зона), SEDG — 32,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: NRG на -11,9%, SEDG на -41,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: NRG — 15,2 (нет тренда), SEDG — 20,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NRG стабильнее (1,24 vs 2,44). Дневная волатильность (ATR%) SEDG составляет 15,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NRGSEDG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NRG	SEDG
Осцилляторы
RSI (14)	38,15	32,59
Stochastic %K	17,77	2,09
CCI (20)	-142,15	-144,30
MFI	33,63	23,47
Williams %R	-82,23	-97,91
MACD гистограмма	-1,82	-1,06
Momentum (10)	-22,90	-10,84
Тренд
ADX	15,17	20,34
Цена vs EMA 9	-5,67%	-18,27%
Цена vs EMA 20	-9,10%	-27,09%
Цена vs SMA 50	-11,94%	-41,13%
Цена vs SMA 200	-22,35%	-25,65%
Объём
CMF	-0,33	-0,37
Volume Ratio	104,56	289,60
Волатильность и статистика
Beta	1,24	2,44
ATR %	6,35%	15,29%
Sharpe (1г)	-0,53	0,67
RS Rating	10,00	60,00
52w от хая	-37,81	-60,91
BB ширина	24,19	62,45

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NRG — 30,71 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SEDG растёт быстрее по выручке: +31,40% год к году против +9,20% у NRG. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NRG зарабатывает 864 млн $, а SEDG фиксирует убыток (-405,45 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NRG — 766 млн $, SEDG — 80,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NRG	SEDG	Лидер
Выручка	30,71 млрд $	1,18 млрд $
Рост выручки (г/г)	+9.20%	+31.40%
Чистая прибыль	864 млн $	-405,45 млн $
Рост прибыли (г/г)	-23.20%	—	—
EPS (TTM)	$4,09	-$6,90
Операц. Cash Flow	1,91 млрд $	104,26 млн $
Free Cash Flow	766 млн $	80,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NRG обеспечивает 1,58% годовой доходности, SEDG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NRG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SEDG не имеет дивидендной истории.

Показатель	NRG	SEDG
Див. доходность	1,58%	—
Годовые дивиденды	$1,42	—
Коэфф. выплат	51,71%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	1,85%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NRG — мае (+5,46%), для SEDG — мае (+15,94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: NRG — февраль (-0,71%), SEDG — июнь (-4,48%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NRG: +29,35% против +22,76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NRG

+3,6

-0,7

+1,9

+3,9

+5,5

+1,1

+3,2

+3,3

+1,1

+2,1

+3,0

+1,4

SEDG

-3,7

+11,4

-0,2

-2,5

+15,9

-4,5

+5,9

+3,1

-2,0

-4,0

+3,5

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NRG Energy, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — NRG или SEDG?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NRG — 25,38%, SEDG — -62,50%. Преимущество у NRG.

Какие дивиденды у NRG Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.?

NRG Energy, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1,58%. SolarEdge Technologies, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — NRG Energy, Inc. или SolarEdge Technologies, Inc.?

Выручка NRG за TTM — 30,71 млрд $, SEDG — 1,18 млрд $. NRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — NRG или SEDG?

Технический скоринг: NRG — 14/100, SEDG — 22/100. SEDG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NRG или SEDG?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:15 в пользу NRG по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией