ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NRG vs RUN

Тикер 1
Тикер 2
NRG21
20RUN
NRG Energy, Inc. (NRG) и Sunrun Inc. (RUN) представляют одну индустрию — «Электрогенерация». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации NRG крупнее в 8.4× (28,89 млрд $ vs 3,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RUN с P/E 5.65 (у NRG — 116.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует RUN (18.35% vs 8.84%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RUN — 17.90%, у NRG — 0.74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NRG выплачивает дивиденды с доходностью 1.37% годовых, тогда как RUN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RUN набирает 59 из 100 по техническому скорингу, NRG — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
NRG
NRG Energy, Inc.
NRGNYSE
136,92 $+2,94 $ (+2,19%)
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 28,89 млрд $
ETP Rank4.3
Стоимость
3.6
Качество
3.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
RUN
Sunrun Inc.
RUNNASDAQ
14,45 $+0,76 $ (+5,51%)
Энергетика · Электрогенерация
Капитализация: 3,45 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
7.9
Качество
5.2
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

NRGRUN

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, RUN выглядит привлекательнее: 5.65 против 116.04. Премия к оценке NRG может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) NRG оценён ниже: 0.87 против 1.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUN — 0.96, у NRG — 5.69. RUN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA NRG — 16.95, у RUN — 23.25. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RUN — 18.35%, у NRG — 8.84%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RUN удерживает чистую маржу на уровне 17.90%, опережая NRG (0.74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NRG — 4.79, у RUN — 4.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NRGRUN
ПоказательNRGRUNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E116.045.65
P/B5.690.96
P/S0.871.03
PEG-1.340.02
EV/EBITDA16.9523.25
Рентабельность
ROE8.84%18.35%
ROA0.60%2.50%
Валовая маржа17.07%30.44%
Операц. маржа3.00%-1.79%
Чистая маржа0.74%17.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал4.794.45
Текущая ликв.0.841.45
Быстрая ликв.0.781.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1.37%0.00%
Коэфф. выплат177.82%0.00%
EPS$1.15$2.42
Балансовая стоим.$23.55$21.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу RUN: скоринг 59/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NRG — 44.2, RUN — 51.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUN выше на 5.0%, NRG — ниже на -9.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: NRG — 30.2 (выраженный тренд), RUN — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NRG — 1.32, RUN — 2.70. RUN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUN составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NRGRUN
Общая оценка
22
59
Осцилляторы
36
58
Тренд
31
49
Объём
38
56
Волатильность
43
55
ИндикаторNRGRUNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.1951.58
Stochastic %K41.2835.77
CCI (20)-48.5313.27
MFI30.2550.10
Williams %R-58.72-64.23
MACD гистограмма-0.840.01
Momentum (10)-4.940.86
Тренд
ADX30.1815.44
Цена vs EMA 9+2.11%-0.36%
Цена vs EMA 20-2.48%+1.07%
Цена vs SMA 50-9.04%+5.04%
Цена vs SMA 200-13.58%-17.36%
Объём
CMF-0.010.06
Volume Ratio106.8081.39
Волатильность и статистика
Beta1.322.70
ATR %4.49%6.93%
Sharpe (1г)-0.140.72
RS Rating23.0060.00
52w от хая-27.92-38.99
BB ширина32.7621.99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NRG генерирует 30,71 млрд $, RUN — 2,96 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NRG — 864 млн $, RUN — 449,95 млн $. NRG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NRG — 766 млн $, RUN — -423,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNRGRUNЛидер
Выручка30,71 млрд $2,96 млрд $
Чистая прибыль864 млн $449,95 млн $
EPS (TTM)$4.09$1.96
Операц. Cash Flow1,91 млрд $-421,44 млн $
Free Cash Flow766 млн $-423,22 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: NRG обеспечивает 1.37% годовой доходности, RUN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NRG выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RUN не имеет дивидендной истории.

ПоказательNRGRUNЛидер
Див. доходность1.37%—
Годовые дивиденды$0.95—
Коэфф. выплат177.82%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-6.08%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NRG показывает лучшую среднюю доходность в мае (+7.26%), RUN — в июле (+18.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NRG — февраль (-0.71%), RUN — февраль (-7.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NRG: +30.77% против +29.94%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NRG
+3.6
-0.7
+1.9
+3.9
+7.3
-0.0
+4.0
+3.3
+1.1
+2.1
+3.0
+1.4
RUN
-2.5
-7.3
-2.2
+1.2
+8.5
+8.3
+18.9
+7.9
-0.6
-6.1
+6.5
-2.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NRG Energy, Inc. или Sunrun Inc.?
Мультипликатор P/E у Sunrun Inc. ниже (5.65 vs 116.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NRG или RUN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NRG — 8.84%, RUN — 18.35%. Преимущество у RUN.
Какие дивиденды у NRG Energy, Inc. и Sunrun Inc.?
NRG Energy, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.37%. Sunrun Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — NRG Energy, Inc. или Sunrun Inc.?
Выручка NRG за TTM — 30,71 млрд $, RUN — 2,96 млрд $. NRG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NRG или RUN?
Чистая маржа NRG — 0.74%, RUN — 17.90%. RUN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NRG или RUN?
Технический скоринг: NRG — 22/100, RUN — 59/100. RUN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NRG или RUN?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу NRG по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией