Сравнение NRG vs ORA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ORA торгуется с P/E 62.95, тогда как NRG — с P/E 116.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) NRG дешевле: 0.87 против 6.96. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ORA дешевле: 3.12 против 5.69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NRG оценён ниже: 16.95 vs 18.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NRG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.84% против 5.04% у ORA. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORA — 10.97%, NRG — 0.74%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NRG — 4.79, ORA — 1.33. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NRG ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NRG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 116.04 | 62.95 | |
| P/B | 5.69 | 3.12 | |
| P/S | 0.87 | 6.96 | |
| PEG | -1.34 | 65.47 | |
| EV/EBITDA | 16.95 | 18.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.84% | 5.04% | |
| ROA | 0.60% | 1.88% | |
| Валовая маржа | 17.07% | 27.51% | |
| Операц. маржа | 3.00% | 15.32% | |
| Чистая маржа | 0.74% | 10.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 4.79 | 1.33 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 0.78 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.37% | 0.36% | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | 22.97% | |
| EPS | $1.15 | $2.09 | |
| Балансовая стоим. | $23.55 | $44.60 | |
Технический анализ
ORA набирает 75 из 100 по техническому скорингу, NRG — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NRG — 44.2 (нейтральная зона), ORA — 69.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ORA торгуется выше SMA 50 (15.8%), тогда как NRG ниже этой средней (-9.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ORA выше SMA 200 (+22.3%), NRG — ниже (-13.6%). Долгосрочный тренд в пользу ORA. Сила тренда по ADX: NRG — 30.2 (выраженный тренд), ORA — 32.3 (выраженный тренд). По бете ORA стабильнее (0.80 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) NRG составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NRG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.19 | 69.00 | |
| Stochastic %K | 41.28 | 82.07 | |
| CCI (20) | -48.53 | 101.13 | |
| MFI | 30.25 | 80.30 | |
| Williams %R | -58.72 | -17.93 | |
| MACD гистограмма | -0.84 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -4.94 | 11.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.18 | 32.29 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.11% | +3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -9.04% | +15.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.58% | +22.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 106.80 | 56.21 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.80 | |
| ATR % | 4.49% | 3.12% | |
| Sharpe (1г) | -0.14 | 2.04 | |
| RS Rating | 23.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -27.92 | -3.35 | |
| BB ширина | 32.76 | 27.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NRG — 30,71 млрд $, ORA — 989,54 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NRG — 864 млн $, ORA — 123,90 млн $. NRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: NRG генерирует 766 млн $, ORA — -284,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NRG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,71 млрд $ | 989,54 млн $ | |
| Чистая прибыль | 864 млн $ | 123,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $4.09 | $2.04 | |
| Операц. Cash Flow | 1,91 млрд $ | 335,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 766 млн $ | -284,68 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность NRG — 1.37%, ORA — 0.36%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. NRG платит дивиденды 13 лет подряд, ORA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NRG — 177.82%, ORA — 22.97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NRG | ORA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.37% | 0.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.95 | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | 177.82% | 22.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -6.08% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NRG — мае (+7.26%), для ORA — ноябре (+3.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NRG — февраль (-0.71%), для ORA — февраль (-4.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NRG: +30.77% против +15.54%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NRG Energy, Inc. или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — NRG или ORA?
Какие дивиденды у NRG Energy, Inc. и Ormat Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — NRG Energy, Inc. или Ormat Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — NRG или ORA?
Какая акция лучше по технике — NRG или ORA?
Что лучше купить — NRG или ORA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией