ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NOVT vs VICR

Тикер 1
Тикер 2
NOVT20
23VICR
Инвесторы часто выбирают между NOVT и VICR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VICR крупнее в 1,7× (10,10 млрд $ vs 5,99 млрд $). VICR торгуется с P/E 68,56, тогда как NOVT — с P/E 102,72. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,83% против 4,90% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 30,65%, NOVT — 6,00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу NOVT сильнее: 69/100 против 31/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NOVT и VICR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
NOVT
Novanta Inc.
NOVTNASDAQ
$168,13+$4,81 (+2,94%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 5,99 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
2.9
Качество
6.1
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
VICR
Vicor Corporation
VICRNASDAQ
$222,72+$4,00 (+1,83%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 10,10 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
2.7
Качество
9.1
Рост
8.3
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

NOVTVICR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VICR — P/E 68,56 vs 102,72 у NOVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) NOVT дешевле: 5,65 против 20,92. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4,14 против 12,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 38,54 vs 74,22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICR составляет 19,83%, что превышает показатель NOVT (4,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 30,65% против 6,00% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0,17, VICR — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NOVTVICR
ПоказательNOVTVICRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E102,7268,56
P/B4,1412,04
P/S5,6520,92
PEG-15,870,59
EV/EBITDA38,5474,22
Рентабельность
ROE4,90%19,83%
ROA2,89%16,25%
Валовая маржа42,52%56,63%
Операц. маржа10,43%18,64%
Чистая маржа6,00%30,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,01
Текущая ликв.4,5713,25
Быстрая ликв.3,7911,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,51$3,16
Балансовая стоим.$39,42$18,17

Технический анализ

NOVT набирает 69 из 100 по техническому скорингу, VICR — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NOVT — 62,2 (нейтральная зона), VICR — 43,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOVT выше на 6,0%, VICR — ниже на -21,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NOVT — 21,3 (слабый тренд), VICR — 25,5 (выраженный тренд). По бете NOVT стабильнее (2,05 vs 3,27). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 10,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTVICR
Общая оценка
69
31
Осцилляторы
67
44
Тренд
76
43
Объём
38
31
Волатильность
45
43
ИндикаторNOVTVICRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,2343,55
Stochastic %K68,0659,24
CCI (20)252,76-22,26
MFI59,1234,24
Williams %R-31,94-40,76
MACD гистограмма2,293,22
Momentum (10)20,06-12,66
Тренд
ADX21,3125,51
Цена vs EMA 9+8,14%+1,22%
Цена vs EMA 20+9,32%-4,77%
Цена vs SMA 50+6,04%-21,71%
Цена vs SMA 200+21,92%+15,16%
Объём
CMF-0,18-0,09
Volume Ratio297,6664,41
Волатильность и статистика
Beta2,053,27
ATR %5,07%10,88%
Sharpe (1г)0,872,12
RS Rating69,0099,00
52w от хая-7,30-42,82
BB ширина17,9240,66

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NOVT — 980,60 млн $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VICR растёт быстрее по выручке: +13,50% год к году против +3,30% у NOVT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, VICR — 118,56 млн $. VICR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNOVTVICRЛидер
Выручка980,60 млн $407,70 млн $
Рост выручки (г/г)+3.30%+13.50%
Чистая прибыль53,83 млн $118,56 млн $
Рост прибыли (г/г)-16.00%+1834.30%
EPS (TTM)$1,47$2,63
Операц. Cash Flow64,06 млн $139,55 млн $
Free Cash Flow48,43 млн $119,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

ПоказательNOVTVICRЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0,15
Коэфф. выплат——
Лет выплат07
CAGR дивидендов (5л)—4,56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOVT — мае (+8,22%), для VICR — июле (+12,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2,33%), для VICR — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +50,43% против +27,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NOVT
+3,6
+1,8
-1,1
+1,8
+8,2
+2,7
+1,6
+1,9
-2,3
+5,0
+3,6
+0,9
VICR
+1,4
+2,7
-2,9
+9,2
+9,9
+2,0
+12,6
+2,4
-0,8
+6,5
+4,2
+3,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Vicor Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vicor Corporation: P/E 68,56 против 102,72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — NOVT или VICR?
ROE NOVT — 4,90%, VICR — 19,83%. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Novanta Inc. и Vicor Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Vicor Corporation?
По объёму выручки: NOVT — 980,60 млн $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NOVT или VICR?
Чистая маржа NOVT — 6,00%, VICR — 30,65%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NOVT или VICR?
Технический скоринг: NOVT — 69/100, VICR — 31/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NOVT или VICR?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик NOVT выигрывает 20, VICR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией