Сравнение NOVT vs VICR

Тикер 1

Тикер 2

NOVT18

23VICR

Инвесторы часто выбирают между NOVT и VICR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электроника». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VICR крупнее в 2.2× (12,10 млрд $ vs 5,52 млрд $). VICR торгуется с P/E 87.89, тогда как NOVT — с P/E 115.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.22% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VICR — 28.98%, NOVT — 5.35%. У VICR маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По техническому скорингу NOVT сильнее: 87/100 против 60/100 у VICR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 18:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между NOVT и VICR зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Vicor Corporation

VICRNASDAQ

268,29 $+4,09 $ (+1,55%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 12,10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.8

Качество

9.4

Рост

8.3

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NOVTVICR

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу VICR — P/E 87.89 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NOVT дешевле: 5.44 против 25.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 15.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 29.95 vs 88.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VICR составляет 20.22%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VICR впереди: 28.98% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0.22, VICR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NOVTVICR

Показатель	NOVT	VICR
Мультипликаторы оценки
P/E	115.59	87.89
P/B	4.74	15.94
P/S	5.44	25.26
PEG	-4.05	0.18
EV/EBITDA	29.95	88.34
Рентабельность
ROE	5.08%	20.22%
ROA	2.99%	16.98%
Валовая маржа	41.48%	58.81%
Операц. маржа	11.63%	20.96%
Чистая маржа	5.35%	28.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.01
Текущая ликв.	3.56	14.30
Быстрая ликв.	2.69	12.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$3.01
Балансовая стоим.	$32.43	$16.59

Технический анализ

NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, VICR — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NOVT — 64.2 (нейтральная зона), VICR — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOVT на 19.2%, VICR на 21.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), VICR — 21.7 (слабый тренд). По бете NOVT стабильнее (2.05 vs 2.97). Дневная волатильность (ATR%) VICR составляет 9.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTVICR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOVT	VICR
Осцилляторы
RSI (14)	64.19	52.80
Stochastic %K	72.17	38.69
CCI (20)	78.81	-53.03
MFI	64.73	44.58
Williams %R	-27.83	-61.31
MACD гистограмма	1.17	-5.87
Momentum (10)	14.70	-16.14
Тренд
ADX	28.45	21.73
Цена vs EMA 9	+3.16%	-1.37%
Цена vs EMA 20	+7.90%	+1.26%
Цена vs SMA 50	+19.24%	+21.14%
Цена vs SMA 200	+25.21%	+104.59%
Объём
CMF	0.12	0.19
Volume Ratio	75.43	81.88
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.97
ATR %	4.77%	9.43%
Sharpe (1г)	0.51	2.62
RS Rating	58.00	99.00
52w от хая	-7.22	-16.61
BB ширина	32.27	27.73

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NOVT — 980,60 млн $, VICR — 407,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, VICR — 118,56 млн $. VICR генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, VICR — 119,23 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NOVT	VICR
Выручка	980,60 млн $	407,70 млн $
Чистая прибыль	53,83 млн $	118,56 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$2.63
Операц. Cash Flow	64,06 млн $	139,55 млн $
Free Cash Flow	48,43 млн $	119,23 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. VICR выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.

Показатель	NOVT	VICR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	4.56%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOVT — мае (+6.58%), для VICR — июле (+17.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2.33%), для VICR — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VICR: +52.91% против +27.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

VICR

+1.4

+2.7

-2.9

+9.2

+8.5

+0.6

+17.9

+2.4

-0.8

+6.5

+4.2

+3.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Vicor Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vicor Corporation: P/E 87.89 против 115.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NOVT или VICR?

ROE NOVT — 5.08%, VICR — 20.22%. VICR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Novanta Inc. и Vicor Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Vicor Corporation?

По объёму выручки: NOVT — 980,60 млн $, VICR — 407,70 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NOVT или VICR?

Чистая маржа NOVT — 5.35%, VICR — 28.98%. VICR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOVT или VICR?

Технический скоринг: NOVT — 87/100, VICR — 60/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOVT или VICR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NOVT выигрывает 18, VICR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией