ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NOVT vs TTMI

Тикер 1
Тикер 2
NOVT20
20TTMI
NOVT против TTMI — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTMI крупнее в 2,4× (14,25 млрд $ vs 5,92 млрд $). TTMI торгуется с P/E 60,18, тогда как NOVT — с P/E 104,64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TTMI составляет 13,09%, что превышает показатель NOVT (4,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTMI впереди: 7,01% против 6,00% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NOVT набирает 71 из 100 по техническому скорингу, TTMI — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
NOVT
Novanta Inc.
NOVTNASDAQ
$166,37+$3,05 (+1,87%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 5,92 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
2.9
Качество
6.1
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
TTMI
TTM Technologies, Inc.
TTMINASDAQ
$137,21+$0,85 (+0,63%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 14,25 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
3.0
Качество
7.0
Рост
9.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

NOVTTTMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTMI — P/E 60,18 vs 104,64 у NOVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TTMI оценён ниже: 4,22 против 5,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4,22 против 7,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTMI оценён ниже: 30,07 vs 39,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,09% против 4,90% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTMI — 7,01%, NOVT — 6,00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0,17, TTMI — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NOVTTTMI
ПоказательNOVTTTMIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E104,6460,18
P/B4,227,40
P/S5,754,22
PEG-16,170,41
EV/EBITDA39,3230,07
Рентабельность
ROE4,90%13,09%
ROA2,89%5,36%
Валовая маржа42,52%20,71%
Операц. маржа10,43%9,83%
Чистая маржа6,00%7,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,56
Текущая ликв.4,571,78
Быстрая ликв.3,791,54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,51$2,27
Балансовая стоим.$39,42$18,55

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 71/100 vs 49/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64,2, TTMI — 48,8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOVT выше на 8,0%, TTMI — ниже на -15,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NOVT — 23,2 (слабый тренд), TTMI — 26,9 (выраженный тренд). Волатильность: бета NOVT — 2,06, TTMI — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 9,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTTTMI
Общая оценка
71
49
Осцилляторы
69
55
Тренд
74
54
Объём
44
31
Волатильность
45
55
ИндикаторNOVTTTMIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,1948,82
Stochastic %K75,6374,53
CCI (20)212,1356,54
MFI58,2565,00
Williams %R-24,37-25,47
MACD гистограмма2,863,13
Momentum (10)24,835,80
Тренд
ADX23,2126,93
Цена vs EMA 9+7,97%+5,88%
Цена vs EMA 20+10,17%+1,93%
Цена vs SMA 50+7,96%-15,16%
Цена vs SMA 200+23,93%+20,06%
Объём
CMF-0,14-0,20
Volume Ratio96,59125,65
Волатильность и статистика
Beta2,063,35
ATR %4,92%9,92%
Sharpe (1г)0,901,79
RS Rating77,0097,00
52w от хая-5,57-38,70
BB ширина20,4837,51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTMI — +19,00%, NOVT — +3,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TTMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNOVTTTMIЛидер
Выручка980,60 млн $2,91 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.30%+19.00%
Чистая прибыль53,83 млн $177,45 млн $
Рост прибыли (г/г)-16.00%+215.20%
EPS (TTM)$1,47$1,73
Операц. Cash Flow64,06 млн $291,88 млн $
Free Cash Flow48,43 млн $-683000 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNOVTTTMIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,22%), TTMI — в мае (+8,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2,33%), для TTMI — март (-3,33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +32,62% против +27,78%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NOVT
+3,6
+1,8
-1,1
+1,8
+8,2
+2,7
+1,6
+1,9
-2,3
+5,0
+3,6
+0,9
TTMI
+3,0
-0,1
-3,3
+6,1
+8,8
+5,0
+3,4
-0,3
+0,3
+3,5
+5,2
+1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или TTM Technologies, Inc.?
Мультипликатор P/E у TTM Technologies, Inc. ниже (60,18 vs 104,64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NOVT или TTMI?
ROE NOVT — 4,90%, TTMI — 13,09%. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Novanta Inc. и TTM Technologies, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или TTM Technologies, Inc.?
По объёму выручки: NOVT — 980,60 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NOVT или TTMI?
Чистая маржа NOVT — 6,00%, TTMI — 7,01%. TTMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NOVT или TTMI?
Технический скоринг: NOVT — 71/100, TTMI — 49/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NOVT или TTMI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик NOVT выигрывает 20, TTMI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией