Сравнение NOVT vs TTMI

Тикер 1

Тикер 2

NOVT16

23TTMI

NOVT против TTMI — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации TTMI крупнее в 3.3× (18,13 млрд $ vs 5,52 млрд $). TTMI торгуется с P/E 90.06, тогда как NOVT — с P/E 115.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TTMI составляет 11.26%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTMI впереди: 6.29% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, TTMI — 79 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. TTMI побеждает по числу метрик: 23 против 16 у NOVT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

TTM Technologies, Inc.

TTMINASDAQ

174,55 $+5,19 $ (+3,06%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 18,13 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

6.7

Рост

9.2

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NOVTTTMI

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTMI — P/E 90.06 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 9.57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 29.95 vs 42.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.26% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTMI — 6.29%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0.22, TTMI — 0.57. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NOVTTTMI

Показатель	NOVT	TTMI
Мультипликаторы оценки
P/E	115.59	90.06
P/B	4.74	9.57
P/S	5.44	5.67
PEG	-4.05	0.62
EV/EBITDA	29.95	42.92
Рентабельность
ROE	5.08%	11.26%
ROA	2.99%	4.90%
Валовая маржа	41.48%	20.48%
Операц. маржа	11.63%	9.18%
Чистая маржа	5.35%	6.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.57
Текущая ликв.	3.56	1.88
Быстрая ликв.	2.69	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$1.88
Балансовая стоим.	$32.43	$17.70

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 79/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64.2, TTMI — 65.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOVT на 19.2%, TTMI на 38.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), TTMI — 34.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета NOVT — 2.05, TTMI — 3.22. TTMI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TTMI составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTTTMI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOVT	TTMI
Осцилляторы
RSI (14)	64.19	65.47
Stochastic %K	72.17	80.31
CCI (20)	78.81	98.50
MFI	64.73	45.97
Williams %R	-27.83	-19.69
MACD гистограмма	1.17	-0.94
Momentum (10)	14.70	4.72
Тренд
ADX	28.45	34.31
Цена vs EMA 9	+3.16%	+6.66%
Цена vs EMA 20	+7.90%	+12.78%
Цена vs SMA 50	+19.24%	+38.73%
Цена vs SMA 200	+25.21%	+108.76%
Объём
CMF	0.12	0.21
Volume Ratio	75.43	110.62
Волатильность и статистика
Beta	2.05	3.22
ATR %	4.77%	6.64%
Sharpe (1г)	0.51	2.77
RS Rating	58.00	99.00
52w от хая	-7.22	-3.03
BB ширина	32.27	27.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, TTMI — 177,45 млн $. TTMI генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, TTMI — -683000 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NOVT	TTMI
Выручка	980,60 млн $	2,91 млрд $
Чистая прибыль	53,83 млн $	177,45 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$1.73
Операц. Cash Flow	64,06 млн $	291,88 млн $
Free Cash Flow	48,43 млн $	-683000 $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NOVT	TTMI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), TTMI — в мае (+8.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2.33%), для TTMI — март (-3.33%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTMI: +36.15% против +27.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

TTMI

+3.0

-0.1

-3.3

+6.1

+8.8

+4.7

+7.3

-0.3

+0.3

+3.5

+5.2

+1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или TTM Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у TTM Technologies, Inc. ниже (90.06 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NOVT или TTMI?

ROE NOVT — 5.08%, TTMI — 11.26%. TTMI демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Novanta Inc. и TTM Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или TTM Technologies, Inc.?

По объёму выручки: NOVT — 980,60 млн $, TTMI — 2,91 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NOVT или TTMI?

Чистая маржа NOVT — 5.35%, TTMI — 6.29%. TTMI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOVT или TTMI?

Технический скоринг: NOVT — 87/100, TTMI — 79/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOVT или TTMI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NOVT выигрывает 16, TTMI — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией