Сравнение NOVT vs TRMB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TRMB оценён рынком дешевле: 28.77 против 115.59 у NOVT (разница составляет 75.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) TRMB оценён ниже: 3.54 против 5.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TRMB — 2.33, у NOVT — 4.74. EV/EBITDA TRMB — 17.46, у NOVT — 29.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TRMB (7.95% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TRMB — 12.37%, у NOVT — 5.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOVT — 0.22, у TRMB — 0.25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NOVT | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 115.59 | 28.77 | |
| P/B | 4.74 | 2.33 | |
| P/S | 5.44 | 3.54 | |
| PEG | -4.05 | -0.42 | |
| EV/EBITDA | 29.95 | 17.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 7.95% | |
| ROA | 2.99% | 5.07% | |
| Валовая маржа | 41.48% | 68.06% | |
| Операц. маржа | 11.63% | 17.82% | |
| Чистая маржа | 5.35% | 12.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 0.88 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $1.33 | $1.95 | |
| Балансовая стоим. | $32.43 | $24.04 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 22/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64.2, TRMB — 30.4. Обе акции находятся в одной зоне. NOVT торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как TRMB ниже этой средней (-13.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NOVT выше SMA 200 (+25.2%), TRMB — ниже (-25.0%). Долгосрочный тренд в пользу NOVT. ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), TRMB — 31.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TRMB — 1.39, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOVT | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.19 | 30.36 | |
| Stochastic %K | 72.17 | 18.61 | |
| CCI (20) | 78.81 | -94.12 | |
| MFI | 64.73 | 19.24 | |
| Williams %R | -27.83 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | 1.17 | -0.81 | |
| Momentum (10) | 14.70 | -7.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.45 | 31.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.16% | -1.91% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.90% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.24% | -13.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.21% | -25.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 75.43 | 128.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.39 | |
| ATR % | 4.77% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | -0.92 | |
| RS Rating | 58.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -7.22 | -36.03 | |
| BB ширина | 32.27 | 35.35 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, TRMB — 3,59 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, TRMB — 424 млн $. TRMB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOVT — 48,43 млн $, TRMB — 133,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOVT | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 980,60 млн $ | 3,59 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 53,83 млн $ | 424 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $1.77 | |
| Операц. Cash Flow | 64,06 млн $ | 386,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,43 млн $ | 133,20 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NOVT | TRMB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), TRMB — в ноябре (+5.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOVT — сентябрь (-2.33%), TRMB — март (-2.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +17.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше рентабельность — NOVT или TRMB?
Какие дивиденды у Novanta Inc. и Trimble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Trimble Inc.?
У кого выше маржинальность — NOVT или TRMB?
Какая акция лучше по технике — NOVT или TRMB?
Что лучше купить — NOVT или TRMB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией