Сравнение NOVT vs TEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TEL выглядит привлекательнее: 20.31 против 115.59. Премия к оценке NOVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) TEL оценён ниже: 3.17 против 5.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA TEL — 14.18, у NOVT — 29.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TEL — 22.71%, у NOVT — 5.08%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TEL удерживает чистую маржу на уровне 15.69%, опережая NOVT (5.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOVT — 0.22, у TEL — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NOVT | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 115.59 | 20.31 | |
| P/B | 4.74 | 4.46 | |
| P/S | 5.44 | 3.17 | |
| PEG | -4.05 | 0.18 | |
| EV/EBITDA | 29.95 | 14.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 22.71% | |
| ROA | 2.99% | 11.32% | |
| Валовая маржа | 41.48% | 35.36% | |
| Операц. маржа | 11.63% | 19.28% | |
| Чистая маржа | 5.35% | 15.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 1.89 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 1.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.41% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 28.84% | |
| EPS | $1.33 | $9.92 | |
| Балансовая стоим. | $32.43 | $45.67 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64.2, TEL — 42.3. Обе акции находятся в одной зоне. NOVT торгуется выше SMA 50 (19.2%), тогда как TEL ниже этой средней (-5.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NOVT выше SMA 200 (+25.2%), TEL — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу NOVT. ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), TEL — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TEL — 1.56, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOVT | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.19 | 42.34 | |
| Stochastic %K | 72.17 | 32.17 | |
| CCI (20) | 78.81 | -119.31 | |
| MFI | 64.73 | 39.22 | |
| Williams %R | -27.83 | -67.83 | |
| MACD гистограмма | 1.17 | -1.08 | |
| Momentum (10) | 14.70 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.45 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.16% | -1.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.90% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.24% | -5.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.21% | -8.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 75.43 | 42.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 1.56 | |
| ATR % | 4.77% | 3.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 0.66 | |
| RS Rating | 58.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -7.22 | -20.26 | |
| BB ширина | 32.27 | 10.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, TEL — 17,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, TEL — 1,84 млрд $. TEL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOVT — 48,43 млн $, TEL — 3,20 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOVT | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 980,60 млн $ | 17,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 53,83 млн $ | 1,84 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $6.20 | |
| Операц. Cash Flow | 64,06 млн $ | 4,14 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 48,43 млн $ | 3,20 млрд $ |
Дивиденды
TEL выплачивает дивиденды с доходностью 1.41% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TEL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOVT | TEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.41% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.49 | |
| Коэфф. выплат | — | 28.84% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), TEL — в июле (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOVT — сентябрь (-2.33%), TEL — март (-3.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +14.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше рентабельность — NOVT или TEL?
Какие дивиденды у Novanta Inc. и TE Connectivity Ltd.?
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или TE Connectivity Ltd.?
У кого выше маржинальность — NOVT или TEL?
Какая акция лучше по технике — NOVT или TEL?
Что лучше купить — NOVT или TEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией