ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NOVT vs TDY

Тикер 1
Тикер 2
NOVT15
26TDY
Novanta Inc. (NOVT) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TDY крупнее в 5,3× (31,82 млрд $ vs 5,95 млрд $). TDY торгуется с P/E 33,05, тогда как NOVT — с P/E 105,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE TDY — 9,13%, у NOVT — 4,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TDY удерживает чистую маржу на уровне 15,29%, опережая NOVT (6,00%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TDY набирает 81 из 100 по техническому скорингу, NOVT — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество TDY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
NOVT
Novanta Inc.
NOVTNASDAQ
$167,04-$0,67 (-0,40%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 5,95 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
2.9
Качество
6.1
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
TDY
Teledyne Technologies Incorporated
TDYNYSE
$686,49+$4,75 (+0,70%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 31,82 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
4.7
Качество
7.1
Рост
6.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

NOVTTDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDY — P/E 33,05 vs 105,06 у NOVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B TDY — 2,95, у NOVT — 4,24. EV/EBITDA TDY — 21,12, у NOVT — 39,49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TDY (9,13% vs 4,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TDY — 15,29%, у NOVT — 6,00%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOVT — 0,17, у TDY — 0,19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOVTTDY
ПоказательNOVTTDYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E105,0633,05
P/B4,242,95
P/S5,784,99
PEG-16,242,54
EV/EBITDA39,4921,12
Рентабельность
ROE4,90%9,13%
ROA2,89%6,38%
Валовая маржа42,52%39,04%
Операц. маржа10,43%19,45%
Чистая маржа6,00%15,29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,19
Текущая ликв.4,572,18
Быстрая ликв.3,791,39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,51$20,78
Балансовая стоим.$39,42$232,80

Технический анализ

Техническая картина в пользу TDY: скоринг 81/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 63,2, TDY — 64,2. Обе акции находятся в одной зоне. NOVT и TDY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8,2% и +7,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOVT — 27,5 (выраженный тренд), TDY — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета TDY — 1,08, NOVT — 2,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTTDY
Общая оценка
72
81
Осцилляторы
66
61
Тренд
75
74
Объём
44
69
Волатильность
53
58
ИндикаторNOVTTDYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)63,1864,23
Stochastic %K77,2983,68
CCI (20)123,9984,84
MFI56,5969,50
Williams %R-22,71-16,32
MACD гистограмма2,942,66
Momentum (10)29,2755,14
Тренд
ADX27,5026,12
Цена vs EMA 9+4,33%+1,08%
Цена vs EMA 20+7,78%+3,11%
Цена vs SMA 50+8,16%+7,15%
Цена vs SMA 200+23,74%+14,19%
Объём
CMF-0,120,19
Volume Ratio62,5456,43
Волатильность и статистика
Beta2,051,08
ATR %4,63%2,55%
Sharpe (1г)0,790,78
RS Rating78,0060,00
52w от хая-5,19-1,60
BB ширина26,7412,95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, TDY — 6,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TDY — +7,90%, NOVT — +3,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, TDY — 894,80 млн $. TDY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOVT — 48,43 млн $, TDY — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNOVTTDYЛидер
Выручка980,60 млн $6,12 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.30%+7.90%
Чистая прибыль53,83 млн $894,80 млн $
Рост прибыли (г/г)-16.00%+9.20%
EPS (TTM)$1,47$18,88
Операц. Cash Flow64,06 млн $1,19 млрд $
Free Cash Flow48,43 млн $1,07 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNOVTTDYЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,22%), TDY — в ноябре (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOVT — сентябрь (-2,33%), TDY — март (-0,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27,78% против +22,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NOVT
+3,6
+1,8
-1,1
+1,8
+8,2
+2,7
+1,6
+1,9
-2,3
+5,0
+3,6
+0,9
TDY
+3,0
+1,7
-0,5
+1,2
+1,6
+0,2
+4,5
+3,3
+0,6
+0,5
+5,8
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
Мультипликатор P/E у Teledyne Technologies Incorporated ниже (33,05 vs 105,06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NOVT или TDY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NOVT — 4,90%, TDY — 9,13%. Преимущество у TDY.
Какие дивиденды у Novanta Inc. и Teledyne Technologies Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Teledyne Technologies Incorporated?
Выручка NOVT за TTM — 980,60 млн $, TDY — 6,12 млрд $. TDY генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NOVT или TDY?
Чистая маржа NOVT — 6,00%, TDY — 15,29%. TDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NOVT или TDY?
Технический скоринг: NOVT — 72/100, TDY — 81/100. TDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NOVT или TDY?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу TDY по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией