Сравнение NOVT vs ST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOVT оценён рынком дешевле: 115.59 против 143.48 у ST (разница составляет 19.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ST оценён ниже: 1.86 против 5.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ST — 2.43, у NOVT — 4.74. EV/EBITDA ST — 11.91, у NOVT — 29.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NOVT — 5.08%, у ST — 1.72%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NOVT удерживает чистую маржу на уровне 5.35%, опережая ST (1.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOVT — 0.22, у ST — 1.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NOVT | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 115.59 | 143.48 | |
| P/B | 4.74 | 2.43 | |
| P/S | 5.44 | 1.86 | |
| PEG | -4.05 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | 29.95 | 11.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.08% | 1.72% | |
| ROA | 2.99% | 0.71% | |
| Валовая маржа | 41.48% | 27.95% | |
| Операц. маржа | 11.63% | 14.22% | |
| Чистая маржа | 5.35% | 1.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.00 | |
| Текущая ликв. | 3.56 | 2.75 | |
| Быстрая ликв. | 2.69 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 144.49% | |
| EPS | $1.33 | $0.33 | |
| Балансовая стоим. | $32.43 | $19.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 87/100 и 82/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: NOVT — 64.2, ST — 64.5. Обе акции находятся в одной зоне. NOVT и ST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +20.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), ST — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ST — 2.04, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOVT | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.19 | 64.52 | |
| Stochastic %K | 72.17 | 81.44 | |
| CCI (20) | 78.81 | 84.35 | |
| MFI | 64.73 | 64.33 | |
| Williams %R | -27.83 | -18.56 | |
| MACD гистограмма | 1.17 | 0.14 | |
| Momentum (10) | 14.70 | 1.99 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.45 | 20.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.16% | +2.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.90% | +6.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +19.24% | +20.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.21% | +37.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 75.43 | 60.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.04 | |
| ATR % | 4.77% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.51 | 1.55 | |
| RS Rating | 58.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -7.22 | -3.28 | |
| BB ширина | 32.27 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, ST — 3,70 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, ST — 31,30 млн $. NOVT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOVT — 48,43 млн $, ST — 490,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOVT | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 980,60 млн $ | 3,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 53,83 млн $ | 31,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.47 | $0.21 | |
| Операц. Cash Flow | 64,06 млн $ | 621,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,43 млн $ | 490,30 млн $ |
Дивиденды
ST выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как NOVT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ST выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как NOVT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOVT | ST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.24 | |
| Коэфф. выплат | — | 144.49% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), ST — в июле (+3.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOVT — сентябрь (-2.33%), ST — март (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +2.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше рентабельность — NOVT или ST?
Какие дивиденды у Novanta Inc. и Sensata Technologies Holding plc?
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Sensata Technologies Holding plc?
У кого выше маржинальность — NOVT или ST?
Какая акция лучше по технике — NOVT или ST?
Что лучше купить — NOVT или ST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией