Сравнение NOVT vs SNDK

Тикер 1

Тикер 2

NOVT13

25SNDK

Обе компании работают в индустрии «Электроника»: Novanta Inc. (NOVT) и Sandisk Corporation (SNDK). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации SNDK крупнее в 41.4× (228,39 млрд $ vs 5,52 млрд $). Стоимостная оценка в пользу SNDK — P/E 45.73 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.33% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SNDK — 34.19%, NOVT — 5.35%. У SNDK маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По технике ситуация паритетная: 87/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SNDK уверенно лидирует со счётом 25:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Sandisk Corporation

SNDKNASDAQ

1 542,24 $+149,68 $ (+10,75%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 228,39 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

3.1

Качество

10.0

Рост

4.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NOVTSNDK

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 45.73 против 115.59 у NOVT (разница составляет 60.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NOVT: 5.44 vs 15.64 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 14.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOVT оценён ниже: 29.95 vs 36.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 42.33%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 34.19% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0.22, SNDK — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NOVTSNDK

Показатель	NOVT	SNDK
Мультипликаторы оценки
P/E	115.59	45.73
P/B	4.74	14.96
P/S	5.44	15.64
PEG	-4.05	0.07
EV/EBITDA	29.95	36.74
Рентабельность
ROE	5.08%	42.33%
ROA	2.99%	26.40%
Валовая маржа	41.48%	56.04%
Операц. маржа	11.63%	40.93%
Чистая маржа	5.35%	34.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.00
Текущая ликв.	3.56	4.78
Быстрая ликв.	2.69	3.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$30.45
Балансовая стоим.	$32.43	$93.09

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 87/100 и 87/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у NOVT составляет 64.2 (нейтральная зона), у SNDK — 68.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOVT на 19.2%, SNDK на 56.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), SNDK — 41.0 (выраженный тренд). NOVT менее волатилен — бета 2.05 против 3.51 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTSNDK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOVT	SNDK
Осцилляторы
RSI (14)	64.19	68.64
Stochastic %K	72.17	82.50
CCI (20)	78.81	79.48
MFI	64.73	66.49
Williams %R	-27.83	-17.50
MACD гистограмма	1.17	-9.92
Momentum (10)	14.70	190.92
Тренд
ADX	28.45	40.98
Цена vs EMA 9	+3.16%	+9.29%
Цена vs EMA 20	+7.90%	+18.09%
Цена vs SMA 50	+19.24%	+56.15%
Цена vs SMA 200	+25.21%	+243.25%
Объём
CMF	0.12	0.26
Volume Ratio	75.43	66.21
Волатильность и статистика
Beta	2.05	3.51
ATR %	4.77%	6.94%
Sharpe (1г)	0.51	4.25
RS Rating	58.00	99.00
52w от хая	-7.22	-3.61
BB ширина	32.27	54.24

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOVT — 980,60 млн $, SNDK — 7,36 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SNDK убыточен (чистая прибыль -1,64 млрд $), тогда как NOVT генерирует прибыль (53,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, SNDK — -120 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NOVT	SNDK
Выручка	980,60 млн $	7,36 млрд $
Чистая прибыль	53,83 млн $	-1,64 млрд $
EPS (TTM)	$1.47	$-11.32
Операц. Cash Flow	64,06 млн $	84 млн $
Free Cash Flow	48,43 млн $	-120 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	NOVT	SNDK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOVT приходится на мае (+6.58%), а SNDK — на сентябре (+119.70%). Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2.33%), для SNDK — июль (-4.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397.95% против +27.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

SNDK

+109.4

+12.8

-1.4

+12.5

+15.7

+21.5

-4.5

+26.9

+119.7

+64.6

+7.9

+12.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Sandisk Corporation?

По P/E Sandisk Corporation оценена ниже: 45.73 против 115.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — NOVT или SNDK?

ROE NOVT — 5.08%, SNDK — 42.33%. SNDK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Novanta Inc. и Sandisk Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Sandisk Corporation?

По объёму выручки: NOVT — 980,60 млн $, SNDK — 7,36 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NOVT или SNDK?

Чистая маржа NOVT — 5.35%, SNDK — 34.19%. SNDK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOVT или SNDK?

Технический скоринг: NOVT — 87/100, SNDK — 87/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOVT или SNDK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NOVT выигрывает 13, SNDK — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией