Сравнение NOVT vs SNDK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SNDK оценён рынком дешевле: 21,10 против 104,77 у NOVT. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу NOVT: 5,76 vs 12,00 у SNDK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4,23 против 15,33. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SNDK оценён ниже: 18,23 vs 39,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNDK составляет 93,13%, что превышает показатель NOVT (4,90%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNDK впереди: 56,46% против 6,00% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0,17, SNDK — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOVT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,77 | 21,10 | |
| P/B | 4,23 | 15,33 | |
| P/S | 5,76 | 12,00 | |
| PEG | -16,19 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 39,37 | 18,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,90% | 93,13% | |
| ROA | 2,89% | 50,80% | |
| Валовая маржа | 42,52% | 71,47% | |
| Операц. маржа | 10,43% | 61,19% | |
| Чистая маржа | 6,00% | 56,46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 4,57 | 2,29 | |
| Быстрая ликв. | 3,79 | 1,81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,51 | $77,78 | |
| Балансовая стоим. | $39,42 | $107,05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NOVT сильнее: 75/100 против 55/100 у SNDK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NOVT составляет 62,4 (нейтральная зона), у SNDK — 57,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOVT выше на 7,9%, SNDK — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: NOVT — 29,8 (выраженный тренд), SNDK — 16,7 (нет тренда). NOVT менее волатилен — бета 2,01 против 4,35 у SNDK. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SNDK составляет 10,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOVT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,43 | 57,00 | |
| Stochastic %K | 76,15 | 96,10 | |
| CCI (20) | 90,04 | 134,19 | |
| MFI | 62,79 | 57,49 | |
| Williams %R | -23,85 | -3,90 | |
| MACD гистограмма | 2,37 | 49,26 | |
| Momentum (10) | 24,03 | 426,28 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,75 | 16,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,48% | +17,12% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,01% | +16,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,89% | -0,88% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,06% | +81,69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 41,65 | 124,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,01 | 4,35 | |
| ATR % | 4,28% | 10,23% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | 3,62 | |
| RS Rating | 75,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -5,45 | -30,30 | |
| BB ширина | 29,38 | 50,02 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOVT — 980,60 млн $, SNDK — 20,25 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SNDK: +175,30% г/г vs +3,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, SNDK — 11,43 млрд $. SNDK генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, SNDK — 11,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOVT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 980,60 млн $ | 20,25 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.30% | +175.30% | |
| Чистая прибыль | 53,83 млн $ | 11,43 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -16.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,47 | $77,78 | |
| Операц. Cash Flow | 64,06 млн $ | 11,67 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 48,43 млн $ | 11,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | NOVT | SNDK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOVT приходится на мае (+8,22%), а SNDK — на сентябре (+119,70%). Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2,33%), для SNDK — июль (-22,38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNDK: +397,48% против +27,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше рентабельность — NOVT или SNDK?
Какие дивиденды у Novanta Inc. и Sandisk Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Sandisk Corporation?
У кого выше маржинальность — NOVT или SNDK?
Какая акция лучше по технике — NOVT или SNDK?
Что лучше купить — NOVT или SNDK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией