ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение NOVT vs SANM

Тикер 1
Тикер 2
NOVT17
23SANM
Novanta Inc. (NOVT) и Sanmina Corporation (SANM) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SANM крупнее в 1,9× (11,63 млрд $ vs 6,01 млрд $). SANM торгуется с P/E 36,99, тогда как NOVT — с P/E 104,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует SANM (12,57% vs 4,90%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOVT — 6,00%, у SANM — 2,41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. NOVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SANM — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:17 в пользу SANM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
NOVT
Novanta Inc.
NOVTNASDAQ
$168,75+$2,17 (+1,30%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 6,01 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.9
Качество
6.1
Рост
4.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0
SANM
Sanmina Corporation
SANMNASDAQ
$217,03+$6,19 (+2,94%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 11,63 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.5
Качество
6.8
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

NOVTSANM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SANM — P/E 36,99 vs 104,77 у NOVT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) SANM оценён ниже: 0,89 против 5,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA SANM — 17,79, у NOVT — 39,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SANM — 12,57%, у NOVT — 4,90%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NOVT удерживает чистую маржу на уровне 6,00%, опережая SANM (2,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOVT — 0,17, у SANM — 0,95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOVTSANM
ПоказательNOVTSANMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E104,7736,99
P/B4,234,44
P/S5,760,89
PEG-16,191,92
EV/EBITDA39,3717,79
Рентабельность
ROE4,90%12,57%
ROA2,89%3,16%
Валовая маржа42,52%9,01%
Операц. маржа10,43%5,09%
Чистая маржа6,00%2,41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,170,95
Текущая ликв.4,571,78
Быстрая ликв.3,791,06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$1,51$5,72
Балансовая стоим.$39,42$51,24

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 75/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 62,4, SANM — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. NOVT торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как SANM ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: NOVT — 29,8 (выраженный тренд), SANM — 17,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOVT — 2,01, SANM — 2,40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SANM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTSANM
Общая оценка
75
57
Осцилляторы
70
56
Тренд
75
57
Объём
44
44
Волатильность
53
55
ИндикаторNOVTSANMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,4352,42
Stochastic %K76,1589,82
CCI (20)90,0449,63
MFI62,7943,89
Williams %R-23,85-10,18
MACD гистограмма2,373,12
Momentum (10)24,0325,28
Тренд
ADX29,7517,42
Цена vs EMA 9+2,48%+3,27%
Цена vs EMA 20+6,01%+3,26%
Цена vs SMA 50+7,89%-4,47%
Цена vs SMA 200+23,06%+16,79%
Объём
CMF-0,22-0,07
Volume Ratio41,6537,62
Волатильность и статистика
Beta2,012,40
ATR %4,28%6,40%
Sharpe (1г)0,841,12
RS Rating75,0089,00
52w от хая-5,45-26,96
BB ширина29,3828,52

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, SANM — 8,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SANM — +7,40%, NOVT — +3,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, SANM — 245,89 млн $. SANM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOVT — 48,43 млн $, SANM — 473,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNOVTSANMЛидер
Выручка980,60 млн $8,13 млрд $
Рост выручки (г/г)+3.30%+7.40%
Чистая прибыль53,83 млн $245,89 млн $
Рост прибыли (г/г)-16.00%+10.50%
EPS (TTM)$1,47$4,56
Операц. Cash Flow64,06 млн $620,66 млн $
Free Cash Flow48,43 млн $473,30 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNOVTSANMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,22%), SANM — в ноябре (+8,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOVT — сентябрь (-2,33%), SANM — октябрь (-0,51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27,78% против +25,54%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NOVT
+3,6
+1,8
-1,1
+1,8
+8,2
+2,7
+1,6
+1,9
-2,3
+5,0
+3,6
+0,9
SANM
+1,2
+0,9
-0,0
+8,1
+2,8
+1,1
+3,0
+0,5
-0,2
-0,5
+8,5
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Sanmina Corporation?
Мультипликатор P/E у Sanmina Corporation ниже (36,99 vs 104,77), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NOVT или SANM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NOVT — 4,90%, SANM — 12,57%. Преимущество у SANM.
Какие дивиденды у Novanta Inc. и Sanmina Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Sanmina Corporation?
Выручка NOVT за TTM — 980,60 млн $, SANM — 8,13 млрд $. SANM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NOVT или SANM?
Чистая маржа NOVT — 6,00%, SANM — 2,41%. NOVT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NOVT или SANM?
Технический скоринг: NOVT — 75/100, SANM — 57/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NOVT или SANM?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу SANM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией