Сравнение NOVT vs PLXS

Тикер 1

Тикер 2

NOVT18

21PLXS

Novanta Inc. (NOVT) и Plexus Corp. (PLXS) представляют одну индустрию — «Электроника». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, PLXS выглядит привлекательнее: 36.87 против 115.59. Премия к оценке NOVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE PLXS — 12.83%, у NOVT — 5.08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. NOVT удерживает чистую маржу на уровне 5.35%, опережая PLXS (4.35%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, PLXS — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Plexus Corp.

PLXSNASDAQ

256,38 $-1,99 $ (-0,77%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 6,86 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.7

Качество

7.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

NOVTPLXS

Фундаментальный анализ

PLXS торгуется с P/E 36.87, тогда как NOVT — с P/E 115.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) PLXS оценён ниже: 1.60 против 5.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PLXS — 26.52, у NOVT — 29.95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PLXS (12.83% vs 5.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа NOVT — 5.35%, у PLXS — 4.35%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOVT — 0.22, у PLXS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOVTPLXS

Показатель	NOVT	PLXS
Мультипликаторы оценки
P/E	115.59	36.87
P/B	4.74	4.64
P/S	5.44	1.60
PEG	-4.05	1.13
EV/EBITDA	29.95	26.52
Рентабельность
ROE	5.08%	12.83%
ROA	2.99%	5.58%
Валовая маржа	41.48%	10.05%
Операц. маржа	11.63%	5.17%
Чистая маржа	5.35%	4.35%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.17
Текущая ликв.	3.56	1.54
Быстрая ликв.	2.69	0.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$7.01
Балансовая стоим.	$32.43	$55.67

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64.2, PLXS — 57.2. Обе акции находятся в одной зоне. NOVT и PLXS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+19.2% и +12.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), PLXS — 21.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PLXS — 1.66, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NOVT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTPLXS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOVT	PLXS
Осцилляторы
RSI (14)	64.19	57.23
Stochastic %K	72.17	40.90
CCI (20)	78.81	-16.31
MFI	64.73	48.71
Williams %R	-27.83	-59.10
MACD гистограмма	1.17	-2.73
Momentum (10)	14.70	-6.67
Тренд
ADX	28.45	21.51
Цена vs EMA 9	+3.16%	-0.11%
Цена vs EMA 20	+7.90%	+1.59%
Цена vs SMA 50	+19.24%	+12.28%
Цена vs SMA 200	+25.21%	+47.80%
Объём
CMF	0.12	0.10
Volume Ratio	75.43	66.46
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.66
ATR %	4.77%	3.72%
Sharpe (1г)	0.51	1.81
RS Rating	58.00	89.00
52w от хая	-7.22	-6.33
BB ширина	32.27	10.80

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, PLXS — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, PLXS — 172,88 млн $. PLXS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOVT — 48,43 млн $, PLXS — 153,97 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	NOVT	PLXS
Выручка	980,60 млн $	4,03 млрд $
Чистая прибыль	53,83 млн $	172,88 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$6.39
Операц. Cash Flow	64,06 млн $	249,23 млн $
Free Cash Flow	48,43 млн $	153,97 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NOVT	PLXS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), PLXS — в июле (+6.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOVT — сентябрь (-2.33%), PLXS — январь (-1.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +22.03%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

PLXS

-1.7

+0.4

-0.1

+2.1

+1.9

+6.2

+1.7

+1.0

+4.1

+4.5

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Plexus Corp.?

Мультипликатор P/E у Plexus Corp. ниже (36.87 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NOVT или PLXS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): NOVT — 5.08%, PLXS — 12.83%. Преимущество у PLXS.

Какие дивиденды у Novanta Inc. и Plexus Corp.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Plexus Corp.?

Выручка NOVT за TTM — 980,60 млн $, PLXS — 4,03 млрд $. PLXS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — NOVT или PLXS?

Чистая маржа NOVT — 5.35%, PLXS — 4.35%. NOVT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOVT или PLXS?

Технический скоринг: NOVT — 87/100, PLXS — 60/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOVT или PLXS?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:21 в пользу PLXS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией