ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NOVT vs OSIS

Тикер 1
Тикер 2
NOVT21
19OSIS
NOVT против OSIS — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NOVT крупнее в 1.6× (5,52 млрд $ vs 3,43 млрд $). OSIS торгуется с P/E 22.88, тогда как NOVT — с P/E 115.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.74% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: OSIS — 8.42%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, OSIS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
NOVT
Novanta Inc.
NOVTNASDAQ
154,88 $+1,28 $ (+0,83%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 5,52 млрд $
ETP Rank5.3
Стоимость
2.7
Качество
6.4
Рост
4.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0
OSIS
OSI Systems, Inc.
OSISNASDAQ
207,86 $-3,51 $ (-1,66%)
Технологии · Электроника
Капитализация: 3,43 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
6.7
Качество
8.8
Рост
7.6
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

NOVTOSIS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSIS — P/E 22.88 vs 115.59 у NOVT. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) OSIS оценён ниже: 1.93 против 5.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA OSIS оценён ниже: 11.97 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OSIS составляет 16.74%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OSIS впереди: 8.42% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0.22, OSIS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NOVTOSIS
ПоказательNOVTOSISЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E115.5922.88
P/B4.743.89
P/S5.441.93
PEG-4.053.20
EV/EBITDA29.9511.97
Рентабельность
ROE5.08%16.74%
ROA2.99%5.96%
Валовая маржа41.48%32.31%
Операц. маржа11.63%12.30%
Чистая маржа5.35%8.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.00
Текущая ликв.3.563.25
Быстрая ликв.2.692.42
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$1.33$9.24
Балансовая стоим.$32.43$54.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64.2, OSIS — 26.7. NOVT в зоне нейтральная зона, а OSIS — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOVT выше на 19.2%, OSIS — ниже на -21.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NOVT выше SMA 200 (+25.2%), OSIS — ниже (-19.0%). Долгосрочный тренд в пользу NOVT. Сила тренда по ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), OSIS — 38.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета OSIS — 1.40, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) OSIS составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTOSIS
Общая оценка
87
27
Осцилляторы
72
45
Тренд
75
31
Объём
69
31
Волатильность
50
48
ИндикаторNOVTOSISЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64.1926.68
Stochastic %K72.178.28
CCI (20)78.81-85.33
MFI64.7317.79
Williams %R-27.83-91.72
MACD гистограмма1.17-4.14
Momentum (10)14.70-28.90
Тренд
ADX28.4538.39
Цена vs EMA 9+3.16%-3.90%
Цена vs EMA 20+7.90%-11.83%
Цена vs SMA 50+19.24%-21.54%
Цена vs SMA 200+25.21%-19.00%
Объём
CMF0.12-0.18
Volume Ratio75.43112.31
Волатильность и статистика
Beta2.051.40
ATR %4.77%5.47%
Sharpe (1г)0.51-0.10
RS Rating58.0033.00
52w от хая-7.22-32.10
BB ширина32.2752.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, OSIS — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, OSIS — 149,64 млн $. OSIS генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, OSIS — 56,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNOVTOSISЛидер
Выручка980,60 млн $1,71 млрд $
Чистая прибыль53,83 млн $149,64 млн $
EPS (TTM)$1.47$8.91
Операц. Cash Flow64,06 млн $97,59 млн $
Free Cash Flow48,43 млн $56,09 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательNOVTOSISЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), OSIS — в ноябре (+7.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2.33%), для OSIS — декабрь (-2.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOVT: +27.93% против +15.29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NOVT
+3.6
+1.8
-1.1
+1.8
+6.6
+3.0
+3.1
+1.9
-2.3
+5.0
+3.6
+0.9
OSIS
-0.6
+0.9
+0.8
+1.0
+2.8
+2.7
+2.1
+2.7
-1.2
-0.9
+7.5
-2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или OSI Systems, Inc.?
Мультипликатор P/E у OSI Systems, Inc. ниже (22.88 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NOVT или OSIS?
ROE NOVT — 5.08%, OSIS — 16.74%. OSIS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Novanta Inc. и OSI Systems, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или OSI Systems, Inc.?
По объёму выручки: NOVT — 980,60 млн $, OSIS — 1,71 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NOVT или OSIS?
Чистая маржа NOVT — 5.35%, OSIS — 8.42%. OSIS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NOVT или OSIS?
Технический скоринг: NOVT — 87/100, OSIS — 27/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NOVT или OSIS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NOVT выигрывает 21, OSIS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией