Сравнение NOVT vs NXT

Тикер 1

Тикер 2

NOVT20

19NXT

NOVT против NXT — два эмитента индустрии «Электроника», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации NXT крупнее в 3.3× (17,97 млрд $ vs 5,52 млрд $). Если ориентироваться на P/E, NXT выглядит привлекательнее: 31.79 против 115.59. Премия к оценке NOVT может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала NXT составляет 28.31%, что превышает показатель NOVT (5.08%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NXT впереди: 16.46% против 5.35% у NOVT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. NOVT набирает 87 из 100 по техническому скорингу, NXT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Novanta Inc.

NOVTNASDAQ

154,88 $+1,28 $ (+0,83%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 5,52 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

2.7

Качество

6.4

Рост

4.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Nextpower Inc.

NXTNASDAQ

121,02 $-4,40 $ (-3,51%)

Технологии · Электроника

Капитализация: 17,97 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

3.3

Качество

9.5

Рост

7.6

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

NOVTNXT

Фундаментальный анализ

NXT торгуется с P/E 31.79, тогда как NOVT — с P/E 115.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4.74 против 7.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXT оценён ниже: 24.25 vs 29.95. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 28.31% против 5.08% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXT — 16.46%, NOVT — 5.35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0.22, NXT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

NOVTNXT

Показатель	NOVT	NXT
Мультипликаторы оценки
P/E	115.59	31.79
P/B	4.74	7.98
P/S	5.44	5.23
PEG	-4.05	2.98
EV/EBITDA	29.95	24.25
Рентабельность
ROE	5.08%	28.31%
ROA	2.99%	14.38%
Валовая маржа	41.48%	32.39%
Операц. маржа	11.63%	19.70%
Чистая маржа	5.35%	16.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.00
Текущая ликв.	3.56	2.45
Быстрая ликв.	2.69	2.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$1.33	$3.95
Балансовая стоим.	$32.43	$15.72

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 87/100 vs 51/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 64.2, NXT — 50.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOVT на 19.2%, NXT на 4.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NOVT — 28.4 (выраженный тренд), NXT — 23.4 (слабый тренд). Волатильность: бета NXT — 1.92, NOVT — 2.05. NOVT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVTNXT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NOVT	NXT
Осцилляторы
RSI (14)	64.19	50.61
Stochastic %K	72.17	27.88
CCI (20)	78.81	-6.77
MFI	64.73	50.43
Williams %R	-27.83	-72.12
MACD гистограмма	1.17	0.20
Momentum (10)	14.70	-0.82
Тренд
ADX	28.45	23.36
Цена vs EMA 9	+3.16%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+7.90%	-0.78%
Цена vs SMA 50	+19.24%	+4.81%
Цена vs SMA 200	+25.21%	+29.31%
Объём
CMF	0.12	-0.03
Volume Ratio	75.43	54.89
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.92
ATR %	4.77%	8.34%
Sharpe (1г)	0.51	1.46
RS Rating	58.00	92.00
52w от хая	-7.22	-20.00
BB ширина	32.27	25.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, NXT — 511,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NOVT	NXT
Выручка	980,60 млн $	3,56 млрд $
Чистая прибыль	53,83 млн $	585,88 млн $
EPS (TTM)	$1.47	$3.96
Операц. Cash Flow	64,06 млн $	556,45 млн $
Free Cash Flow	48,43 млн $	511,64 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	NOVT	NXT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+6.58%), NXT — в мае (+29.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2.33%), для NXT — апрель (-9.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +53.70% против +27.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NOVT

+3.6

+1.8

-1.1

+1.8

+6.6

+3.0

+3.1

+1.9

-2.3

+5.0

+3.6

+0.9

NXT

+16.4

-4.8

+7.6

-9.2

+29.3

-5.3

+5.1

+1.0

+1.6

+9.2

+2.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Nextpower Inc.?

Мультипликатор P/E у Nextpower Inc. ниже (31.79 vs 115.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NOVT или NXT?

ROE NOVT — 5.08%, NXT — 28.31%. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Novanta Inc. и Nextpower Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Nextpower Inc.?

По объёму выручки: NOVT — 980,60 млн $, NXT — 3,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NOVT или NXT?

Чистая маржа NOVT — 5.35%, NXT — 16.46%. NXT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NOVT или NXT?

Технический скоринг: NOVT — 87/100, NXT — 51/100. NOVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NOVT или NXT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NOVT выигрывает 20, NXT — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией