Сравнение NOVT vs NXT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NXT торгуется с P/E 25,49, тогда как NOVT — с P/E 104,77. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) NXT оценён ниже: 4,24 против 5,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOVT дешевле: 4,23 против 5,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NXT оценён ниже: 18,94 vs 39,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NXT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,32% против 4,90% у NOVT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NXT — 16,36%, NOVT — 6,00%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOVT — 0,17, NXT — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOVT | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 104,77 | 25,49 | |
| P/B | 4,23 | 5,98 | |
| P/S | 5,76 | 4,24 | |
| PEG | -16,19 | 4,36 | |
| EV/EBITDA | 39,37 | 18,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4,90% | 26,32% | |
| ROA | 2,89% | 13,94% | |
| Валовая маржа | 42,52% | 33,38% | |
| Операц. маржа | 10,43% | 19,42% | |
| Чистая маржа | 6,00% | 16,36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,17 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,57 | 2,69 | |
| Быстрая ликв. | 3,79 | 2,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,51 | $3,94 | |
| Балансовая стоим. | $39,42 | $16,96 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NOVT: скоринг 75/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOVT — 62,4, NXT — 47,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NOVT выше на 7,9%, NXT — ниже на -7,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NOVT выше SMA 200 (+23,1%), NXT — ниже (-7,3%). Долгосрочный тренд в пользу NOVT. Сила тренда по ADX: NOVT — 29,8 (выраженный тренд), NXT — 15,5 (нет тренда). Волатильность: бета NOVT — 2,01, NXT — 2,53. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NXT составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOVT | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,43 | 47,44 | |
| Stochastic %K | 76,15 | 67,27 | |
| CCI (20) | 90,04 | 50,39 | |
| MFI | 62,79 | 37,23 | |
| Williams %R | -23,85 | -32,73 | |
| MACD гистограмма | 2,37 | 1,47 | |
| Momentum (10) | 24,03 | 11,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 29,75 | 15,52 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,48% | -0,34% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,01% | -0,75% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,89% | -7,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +23,06% | -7,32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 41,65 | 56,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,01 | 2,53 | |
| ATR % | 4,28% | 6,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,84 | 1,19 | |
| RS Rating | 75,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -5,45 | -37,80 | |
| BB ширина | 29,38 | 18,94 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOVT генерирует 980,60 млн $, NXT — 3,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NXT — +20,30%, NOVT — +3,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NOVT — 53,83 млн $, NXT — 585,88 млн $. NXT генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOVT генерирует 48,43 млн $, NXT — 511,64 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOVT | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 980,60 млн $ | 3,56 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +3.30% | +20.30% | |
| Чистая прибыль | 53,83 млн $ | 585,88 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -16.00% | +15.10% | |
| EPS (TTM) | $1,47 | $3,96 | |
| Операц. Cash Flow | 64,06 млн $ | 556,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 48,43 млн $ | 511,64 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | NOVT | NXT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOVT показывает лучшую среднюю доходность в мае (+8,22%), NXT — в мае (+29,60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOVT — сентябрь (-2,33%), для NXT — апрель (-9,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NXT: +43,91% против +27,78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Novanta Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше рентабельность — NOVT или NXT?
Какие дивиденды у Novanta Inc. и Nextpower Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Novanta Inc. или Nextpower Inc.?
У кого выше маржинальность — NOVT или NXT?
Какая акция лучше по технике — NOVT или NXT?
Что лучше купить — NOVT или NXT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией