Сравнение NOV vs WFRD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WFRD с P/E 18,25 (у NOV — 83,08). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NOV оценён ниже: 0,89 против 1,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NOV — 1,25, у WFRD — 3,74. EV/EBITDA WFRD — 8,28, у NOV — 11,33. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WFRD (21,52% vs 1,53%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WFRD — 7,66%, у NOV — 1,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOV — 0,37, у WFRD — 0,91. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NOV | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 83,08 | 18,25 | |
| P/B | 1,25 | 3,74 | |
| P/S | 0,89 | 1,40 | |
| PEG | -1,06 | -0,80 | |
| EV/EBITDA | 11,33 | 8,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,53% | 21,52% | |
| ROA | 0,86% | 7,17% | |
| Валовая маржа | 20,53% | 62,12% | |
| Операц. маржа | 5,89% | 12,70% | |
| Чистая маржа | 1,11% | 7,66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,37 | 0,91 | |
| Текущая ликв. | 2,42 | 2,34 | |
| Быстрая ликв. | 1,61 | 1,77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,94% | 1,15% | |
| Коэфф. выплат | 158,33% | 20,77% | |
| EPS | $0,27 | $5,09 | |
| Балансовая стоим. | $17,39 | $24,88 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NOV: скоринг 68/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NOV — 65,4, WFRD — 57,5. Обе акции находятся в одной зоне. NOV и WFRD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,9% и +5,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOV — 17,1 (нет тренда), WFRD — 22,0 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOV — 0,81, WFRD — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WFRD составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOV | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,38 | 57,48 | |
| Stochastic %K | 99,44 | 80,58 | |
| CCI (20) | 156,83 | 122,83 | |
| MFI | 54,56 | 57,38 | |
| Williams %R | -0,56 | -19,42 | |
| MACD гистограмма | 0,16 | 0,96 | |
| Momentum (10) | 2,12 | 4,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,07 | 21,98 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,22% | +1,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,62% | +4,03% | |
| Цена vs SMA 50 | +9,89% | +5,36% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,35% | +2,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 86,71 | 68,35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,81 | 1,17 | |
| ATR % | 2,98% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,60 | 1,37 | |
| RS Rating | 87,00 | 86,00 | |
| 52w от хая | -0,07 | -17,74 | |
| BB ширина | 13,40 | 16,66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOV генерирует 8,74 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NOV — -1,40%, WFRD — -10,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NOV — 145 млн $, WFRD — 431 млн $. WFRD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOV — 864 млн $, WFRD — 450 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOV | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,74 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.40% | -10.80% | |
| Чистая прибыль | 145 млн $ | 431 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -77.20% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $0,39 | $5,96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,24 млрд $ | 676 млн $ | |
| Free Cash Flow | 864 млн $ | 450 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: NOV платит 1,94%, WFRD — 1,15%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NOV — 14 лет, WFRD — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NOV — 158,33%, WFRD — 20,77%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | NOV | WFRD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,94% | 1,15% | |
| Годовые дивиденды | $0,27 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 158,33% | 20,77% | |
| Лет выплат | 14 | 3 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 40,11% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,37%), WFRD — в феврале (+19,27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOV — март (-4,13%), WFRD — апрель (-3,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +62,67% против +2,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — NOV Inc. или Weatherford International plc?
У кого выше рентабельность — NOV или WFRD?
Какие дивиденды у NOV Inc. и Weatherford International plc?
Какая компания крупнее по выручке — NOV Inc. или Weatherford International plc?
У кого выше маржинальность — NOV или WFRD?
Какая акция лучше по технике — NOV или WFRD?
Что лучше купить — NOV или WFRD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией