ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NOV vs WFRD

Тикер 1
Тикер 2
NOV22
20WFRD
NOV Inc. (NOV) и Weatherford International plc (WFRD) представляют одну индустрию — «Нефтесервис». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E WFRD оценён рынком дешевле: 17.30 против 82.99 у NOV (разница составляет 79.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE WFRD — 28.39%, у NOV — 1.45%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WFRD удерживает чистую маржу на уровне 9.49%, опережая NOV (1.06%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность NOV составляет 2.48%, у WFRD — 0.94%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. NOV набирает 78 из 100 по техническому скорингу, WFRD — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
NOV
NOV Inc.
NOVNYSE
20,86 $-0,29 $ (-1,37%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 7,49 млрд $
ETP Rank5.7
Стоимость
4.8
Качество
5.7
Рост
2.8
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0
WFRD
Weatherford International plc
WFRDNASDAQ
110,02 $-1,36 $ (-1,22%)
Энергетика · Нефтесервис
Капитализация: 7,91 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.4
Качество
8.7
Рост
2.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

NOVWFRD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует WFRD с P/E 17.30 (у NOV — 82.99). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) NOV оценён ниже: 0.87 против 1.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B NOV — 1.23, у WFRD — 4.56. EV/EBITDA WFRD — 8.83, у NOV — 11.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WFRD (28.39% vs 1.45%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WFRD — 9.49%, у NOV — 1.06%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOV — 0.38, у WFRD — 0.94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

NOVWFRD
ПоказательNOVWFRDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E82.9917.30
P/B1.234.56
P/S0.871.64
PEG-0.990.17
EV/EBITDA11.688.83
Рентабельность
ROE1.45%28.39%
ROA0.83%9.11%
Валовая маржа19.54%45.89%
Операц. маржа5.28%15.11%
Чистая маржа1.06%9.49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.380.94
Текущая ликв.2.472.31
Быстрая ликв.1.661.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.48%0.94%
Коэфф. выплат211.96%15.98%
EPS$0.25$6.44
Балансовая стоим.$17.36$24.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу NOV: скоринг 78/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOV — 61.7, WFRD — 63.9. Обе акции находятся в одной зоне. NOV и WFRD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+8.0% и +11.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: NOV — 14.3 (нет тренда), WFRD — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NOV — 0.92, WFRD — 1.13. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WFRD составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NOVWFRD
Общая оценка
78
63
Осцилляторы
58
53
Тренд
74
74
Объём
69
38
Волатильность
55
60
ИндикаторNOVWFRDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)61.6863.88
Stochastic %K90.7086.61
CCI (20)145.88106.27
MFI63.5556.33
Williams %R-9.30-13.39
MACD гистограмма0.090.14
Momentum (10)0.973.01
Тренд
ADX14.3019.89
Цена vs EMA 9+2.46%+2.01%
Цена vs EMA 20+4.20%+3.96%
Цена vs SMA 50+7.95%+11.10%
Цена vs SMA 200+28.09%+34.98%
Объём
CMF0.200.02
Volume Ratio49.6096.97
Волатильность и статистика
Beta0.921.13
ATR %2.81%3.36%
Sharpe (1г)1.452.17
RS Rating85.0093.00
52w от хая-0.97-1.37
BB ширина10.2010.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NOV генерирует 8,74 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: NOV — 145 млн $, WFRD — 431 млн $. WFRD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): NOV — 864 млн $, WFRD — 450 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательNOVWFRDЛидер
Выручка8,74 млрд $4,92 млрд $
Чистая прибыль145 млн $431 млн $
EPS (TTM)$0.39$5.96
Операц. Cash Flow1,24 млрд $676 млн $
Free Cash Flow864 млн $450 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: NOV платит 2.48%, WFRD — 0.94%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: NOV — 15 лет, WFRD — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NOV — 211.96%, WFRD — 15.98%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательNOVWFRDЛидер
Див. доходность2.48%0.94%
Годовые дивиденды$0.09$0.55
Коэфф. выплат211.96%15.98%
Лет выплат15.00%3.00%
CAGR дивидендов (5л)12.47%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NOV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.07%), WFRD — в феврале (+19.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NOV — март (-4.13%), WFRD — апрель (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WFRD: +68.00% против +2.32%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NOV
+2.0
-1.6
-4.1
+1.0
-1.6
+0.5
+4.1
-0.5
-1.4
+1.0
+2.1
+0.7
WFRD
+6.2
+19.3
+0.6
-3.1
+1.2
+8.5
+5.7
+5.8
+7.6
+12.7
+0.4
+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — NOV Inc. или Weatherford International plc?
Мультипликатор P/E у Weatherford International plc ниже (17.30 vs 82.99), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — NOV или WFRD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): NOV — 1.45%, WFRD — 28.39%. Преимущество у WFRD.
Какие дивиденды у NOV Inc. и Weatherford International plc?
Обе компании платят дивиденды. Доходность NOV — 2.48%, WFRD — 0.94%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — NOV Inc. или Weatherford International plc?
Выручка NOV за TTM — 8,74 млрд $, WFRD — 4,92 млрд $. NOV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — NOV или WFRD?
Чистая маржа NOV — 1.06%, WFRD — 9.49%. WFRD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NOV или WFRD?
Технический скоринг: NOV — 78/100, WFRD — 63/100. NOV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NOV или WFRD?
Однозначного ответа нет. Счёт 22:20 в пользу NOV по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией