Сравнение NOC vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 17.15 против 29.42 у SARO (разница составляет 41.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1.41 против 1.85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3.22 против 4.58. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 14.65. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 28.05%, что превышает показатель SARO (11.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10.80% против 4.71% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOC — 1.00, SARO — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.15 | 29.42 | |
| P/B | 4.58 | 3.22 | |
| P/S | 1.85 | 1.41 | |
| PEG | 0.66 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 14.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.05% | 11.26% | |
| ROA | 9.15% | 4.39% | |
| Валовая маржа | 20.52% | 14.31% | |
| Операц. маржа | 11.08% | 9.12% | |
| Чистая маржа | 10.80% | 4.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | 0.00% | |
| EPS | $32.20 | $0.90 | |
| Балансовая стоим. | $120.44 | $8.22 | |
Технический анализ
SARO набирает 54 из 100 по техническому скорингу, NOC — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NOC — 30.9 (нейтральная зона), SARO — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SARO торгуется выше SMA 50 (1.8%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), SARO — 23.3 (слабый тренд). По бете NOC стабильнее (0.08 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает NOC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.88 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 32.12 | 72.35 | |
| CCI (20) | -54.02 | 54.62 | |
| MFI | 25.94 | 67.63 | |
| Williams %R | -67.88 | -27.65 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | 0.11 | |
| Momentum (10) | -7.43 | 0.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 62.06 | 23.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.22% | +2.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.30% | +2.58% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.41% | +1.78% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.53% | -4.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 96.90 | 35.16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.08 | 1.30 | |
| ATR % | 2.35% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | -0.30 | |
| RS Rating | 57.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -28.66 | -23.23 | |
| BB ширина | 9.12 | 13.61 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOC — 41,95 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: NOC — 4,18 млрд $, SARO — 277,42 млн $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOC генерирует 3,31 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $29.14 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.78 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOC — феврале (+3.27%), для SARO — мае (+8.19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOC — октябрь (-1.20%), для SARO — март (-9.11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOC или SARO?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOC или SARO?
Какая акция лучше по технике — NOC или SARO?
Что лучше купить — NOC или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией