Сравнение NOC vs SARO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E NOC оценён рынком дешевле: 18,25 против 28,48 у SARO. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) SARO дешевле: 1,48 против 1,91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARO дешевле: 3,34 против 4,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARO оценён ниже: 14,09 vs 13,53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала NOC составляет 26,58%, что превышает показатель SARO (12,12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности NOC впереди: 10,48% против 5,12% у SARO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOC — 0,91, SARO — 0,93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,25 | 28,48 | |
| P/B | 4,57 | 3,34 | |
| P/S | 1,91 | 1,48 | |
| PEG | 1,14 | 0,20 | |
| EV/EBITDA | 13,53 | 14,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 26,58% | 12,12% | |
| ROA | 8,86% | 4,73% | |
| Валовая маржа | 20,06% | 14,66% | |
| Операц. маржа | 10,18% | 9,54% | |
| Чистая маржа | 10,48% | 5,12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,91 | 0,93 | |
| Текущая ликв. | 1,17 | 2,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 1,59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,63% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 29,87% | 0,00% | |
| EPS | $31,64 | $0,99 | |
| Балансовая стоим. | $125,86 | $8,44 | |
Технический анализ
NOC набирает 66 из 100 по техническому скорингу, SARO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NOC — 66,9 (нейтральная зона), SARO — 46,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NOC на 7,3%, SARO на 1,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. SARO выше SMA 200 (+0,9%), NOC — ниже (-4,5%). Долгосрочный тренд в пользу SARO. Сила тренда по ADX: NOC — 14,3 (нет тренда), SARO — 17,2 (нет тренда). По бете NOC стабильнее (0,12 vs 1,31). Дневная волатильность (ATR%) SARO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,86 | 46,57 | |
| Stochastic %K | 90,46 | 20,55 | |
| CCI (20) | 143,10 | -19,64 | |
| MFI | 71,90 | 54,20 | |
| Williams %R | -9,54 | -79,45 | |
| MACD гистограмма | 4,59 | -0,12 | |
| Momentum (10) | 26,47 | -1,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,30 | 17,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,41% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,58% | -2,49% | |
| Цена vs SMA 50 | +7,26% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,46% | +0,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 53,48 | 70,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,12 | 1,31 | |
| ATR % | 2,44% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 0,03 | |
| RS Rating | 30,00 | 38,00 | |
| 52w от хая | -25,62 | -18,21 | |
| BB ширина | 14,07 | 18,23 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): NOC — 41,95 млрд $, SARO — 6,06 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SARO растёт быстрее по выручке: +15,80% год к году против +2,20% у NOC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NOC — 4,18 млрд $, SARO — 277,42 млн $. NOC генерирует больше чистой прибыли. FCF: NOC генерирует 3,31 млрд $, SARO — 234,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 6,06 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +2.20% | +15.80% | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | 277,42 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +0.20% | +2427.90% | |
| EPS (TTM) | $29,14 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | 316,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | 234,30 млн $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1,63% годовых, тогда как SARO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SARO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOC | SARO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,63% | — | |
| Годовые дивиденды | $4,78 | — | |
| Коэфф. выплат | 29,87% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,95% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NOC — феврале (+3,27%), для SARO — мае (+12,47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NOC — октябрь (-1,20%), для SARO — март (-9,11%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NOC: +11,64% против +4,71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOC или SARO?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и StandardAero, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или StandardAero, Inc.?
У кого выше маржинальность — NOC или SARO?
Какая акция лучше по технике — NOC или SARO?
Что лучше купить — NOC или SARO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией