Сравнение NOC vs RKLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RKLB отрицательный (-445.19) — компания генерирует убытки. NOC прибылен, P/E составляет 17.15. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NOC оценён ниже: 1.85 против 114.36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) NOC дешевле: 4.58 против 35.90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RKLB работает в убыток — ROE -12.26%, тогда как NOC показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RKLB (-26.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOC — 1.00, RKLB — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOC | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.15 | -445.19 | |
| P/B | 4.58 | 35.90 | |
| P/S | 1.85 | 114.36 | |
| PEG | 0.66 | -30.88 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | -472.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.05% | -12.26% | |
| ROA | 9.15% | -6.48% | |
| Валовая маржа | 20.52% | 36.56% | |
| Операц. маржа | 11.08% | -33.20% | |
| Чистая маржа | 10.80% | -26.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 4.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 4.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | 0.00% | |
| EPS | $32.20 | $-0.30 | |
| Балансовая стоим. | $120.44 | $3.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RKLB: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NOC — 30.9, RKLB — 72.2. NOC в зоне нейтральная зона, а RKLB — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. RKLB торгуется выше SMA 50 (62.0%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RKLB выше SMA 200 (+102.8%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу RKLB. Сила тренда по ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), RKLB — 36.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета NOC — 0.08, RKLB — 3.31. RKLB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RKLB составляет 7.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOC | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.88 | 72.19 | |
| Stochastic %K | 32.12 | 93.40 | |
| CCI (20) | -54.02 | 105.24 | |
| MFI | 25.94 | 72.95 | |
| Williams %R | -67.88 | -6.60 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | 3.63 | |
| Momentum (10) | -7.43 | 49.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 62.06 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.22% | +10.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.30% | +25.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.41% | +62.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.53% | +102.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 96.90 | 84.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.08 | 3.31 | |
| ATR % | 2.35% | 7.29% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 2.21 | |
| RS Rating | 57.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -28.66 | -2.96 | |
| BB ширина | 9.12 | 89.54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NOC генерирует 41,95 млрд $, RKLB — 601,80 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RKLB убыточен (чистая прибыль -198,21 млн $), тогда как NOC генерирует прибыль (4,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOC генерирует 3,31 млрд $, RKLB — -321,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOC | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 601,80 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | -198,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $29.14 | $-0.37 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | -165,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | -321,81 млн $ |
Дивиденды
NOC выплачивает дивиденды с доходностью 1.67% годовых, тогда как RKLB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RKLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOC | RKLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.78 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.95% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NOC показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+3.27%), RKLB — в июле (+17.62%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NOC — октябрь (-1.20%), для RKLB — март (-9.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RKLB: +83.27% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
У кого выше рентабельность — NOC или RKLB?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и Rocket Lab USA, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или Rocket Lab USA, Inc.?
Какая акция лучше по технике — NOC или RKLB?
Что лучше купить — NOC или RKLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией