Сравнение NOC vs RAL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RAL имеет отрицательный P/E (-5.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOC прибылен с P/E 17.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 3.15 у RAL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA NOC оценён ниже: 12.46 vs 20.39. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RAL работает в убыток — ROE -51.69%, тогда как NOC показывает рентабельность 28.05%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RAL (-58.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NOC — 1.00, RAL — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | NOC | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.15 | -5.40 | |
| P/B | 4.58 | 4.28 | |
| P/S | 1.85 | 3.15 | |
| PEG | 0.66 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.05% | -51.69% | |
| ROA | 9.15% | -33.60% | |
| Валовая маржа | 20.52% | 46.21% | |
| Операц. маржа | 11.08% | 11.90% | |
| Чистая маржа | 10.80% | -58.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.25% | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | -0.90% | |
| EPS | $32.20 | $-11.05 | |
| Балансовая стоим. | $120.44 | $13.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RAL сильнее: 79/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NOC составляет 30.9 (нейтральная зона), у RAL — 74.6 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. RAL торгуется выше SMA 50 (28.7%), тогда как NOC ниже этой средней (-13.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RAL выше SMA 200 (+28.7%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу RAL. Сила тренда по ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), RAL — 31.5 (выраженный тренд). NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.13 у RAL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RAL составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOC | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.88 | 74.56 | |
| Stochastic %K | 32.12 | 84.52 | |
| CCI (20) | -54.02 | 93.88 | |
| MFI | 25.94 | 69.39 | |
| Williams %R | -67.88 | -15.48 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -7.43 | 12.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 62.06 | 31.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.22% | +5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.30% | +13.15% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.41% | +28.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.53% | +28.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 96.90 | 67.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.08 | 1.13 | |
| ATR % | 2.35% | 3.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | — | |
| RS Rating | 57.00 | — | |
| 52w от хая | -28.66 | -4.33 | |
| BB ширина | 9.12 | 53.24 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOC — 41,95 млрд $, RAL — 2,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RAL убыточен (чистая прибыль -1,22 млрд $), тогда как NOC генерирует прибыль (4,18 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: NOC генерирует 3,31 млрд $, RAL — 358,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | NOC | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | -1,22 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $29.14 | $-10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | 397,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | 358,40 млн $ |
Дивиденды
NOC и RAL — дивидендные акции. Доходность: NOC — 1.67%, RAL — 0.25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. NOC платит дивиденды 13 лет подряд, RAL — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | NOC | RAL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | 0.25% | |
| Годовые дивиденды | $4.78 | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | -0.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.95% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOC приходится на феврале (+3.27%), а RAL — на ноябре (+11.50%). Слабые месяцы: для NOC — октябрь (-1.20%), для RAL — февраль (-14.19%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или Ralliant Corp.?
У кого выше рентабельность — NOC или RAL?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и Ralliant Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или Ralliant Corp.?
Какая акция лучше по технике — NOC или RAL?
Что лучше купить — NOC или RAL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией