Сравнение NOC vs PL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PL имеет отрицательный P/E (-54.84), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — NOC прибылен с P/E 17.15. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу NOC: 1.85 vs 44.73 у PL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B NOC — 4.58, у PL — 71.85. ROE PL отрицательный (-69.61%), что говорит об убыточности. NOC генерирует прибыль с ROE 28.05%. По этому критерию преимущество однозначно. PL убыточен — чистая маржа -80.22%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у NOC — 1.00, у PL — 2.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | NOC | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.15 | -54.84 | |
| P/B | 4.58 | 71.85 | |
| P/S | 1.85 | 44.73 | |
| PEG | 0.66 | 0.63 | |
| EV/EBITDA | 12.46 | -136.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 28.05% | -69.61% | |
| ROA | 9.15% | -21.55% | |
| Валовая маржа | 20.52% | 56.05% | |
| Операц. маржа | 11.08% | -30.90% | |
| Чистая маржа | 10.80% | -80.22% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.00 | 2.45 | |
| Текущая ликв. | 1.15 | 1.65 | |
| Быстрая ликв. | 1.15 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.67% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | 0.00% | |
| EPS | $32.20 | $-0.78 | |
| Балансовая стоим. | $120.44 | $0.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PL сильнее: 87/100 против 27/100 у NOC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NOC составляет 30.9 (нейтральная зона), у PL — 61.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PL выше на 22.1%, NOC — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PL выше SMA 200 (+106.7%), NOC — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу PL. ADX: NOC — 62.1 (выраженный тренд), PL — 28.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NOC менее волатилен — бета 0.08 против 1.91 у PL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NOC | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.88 | 61.13 | |
| Stochastic %K | 32.12 | 71.48 | |
| CCI (20) | -54.02 | 110.37 | |
| MFI | 25.94 | 66.01 | |
| Williams %R | -67.88 | -28.52 | |
| MACD гистограмма | 3.98 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -7.43 | 2.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 62.06 | 28.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.22% | +3.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.30% | +8.35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.41% | +22.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.53% | +106.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 96.90 | 81.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.08 | 1.91 | |
| ATR % | 2.35% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.55 | 2.67 | |
| RS Rating | 57.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -28.66 | -6.82 | |
| BB ширина | 9.12 | 28.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NOC — 41,95 млрд $, PL — 307,73 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: NOC зарабатывает 4,18 млрд $, а PL фиксирует убыток (-246,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NOC — 3,31 млрд $, PL — 57,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NOC | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,95 млрд $ | 307,73 млн $ | |
| Чистая прибыль | 4,18 млрд $ | -246,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $29.14 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | 4,76 млрд $ | 134,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | 3,31 млрд $ | 57,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: NOC обеспечивает 1.67% годовой доходности, PL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NOC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | NOC | PL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.67% | — | |
| Годовые дивиденды | $4.78 | — | |
| Коэфф. выплат | 28.93% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4.95% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NOC приходится на феврале (+3.27%), а PL — на январе (+16.49%). Наименее удачные месяцы: NOC — октябрь (-1.20%), PL — февраль (-8.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, сентябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PL: +58.49% против +12.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Northrop Grumman Corporation или Planet Labs PBC?
У кого выше рентабельность — NOC или PL?
Какие дивиденды у Northrop Grumman Corporation и Planet Labs PBC?
Какая компания крупнее по выручке — Northrop Grumman Corporation или Planet Labs PBC?
Какая акция лучше по технике — NOC или PL?
Что лучше купить — NOC или PL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией