Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение NNSBP vs YRSBP

Тикер 1

Тикер 2

NNSBP27

13YRSBP

NNSBP против YRSBP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. NNSBP торгуется с P/E 8,71, тогда как YRSBP — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель YRSBP (55,69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YRSBP впереди: 3,75% против 3,82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. YRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,89% годовых, тогда как NNSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NNSBP набирает 71 из 100 по техническому скорингу, YRSBP — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:13 в пользу NNSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

ТНС энерго НН привилегированные

NNSBPRU

₽1350,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.3

Стоимость

5.9

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

ТНС энерго Ярославль привилегированные

YRSBPRU

₽179,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.5

Стоимость

3.6

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

8.6

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

NNSBPYRSBP

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу NNSBP — P/E 8,71 vs 16,74 у YRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) NNSBP оценён ниже: 0,33 против 0,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) YRSBP дешевле: 9,32 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNSBP оценён ниже: 5,76 vs 8,58. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 55,69% у YRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YRSBP — 3,75%, NNSBP — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37,07, YRSBP — 2,91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPYRSBP

Показатель	NNSBP	YRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	8,71	16,74
P/B	35,98	9,32
P/S	0,33	0,63
PEG	—	—
EV/EBITDA	5,76	8,58
Рентабельность
ROE	413,20%	55,69%
ROA	10,85%	14,26%
Валовая маржа	47,37%	41,81%
Операц. маржа	4,81%	6,93%
Чистая маржа	3,82%	3,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	37,07	2,91
Текущая ликв.	0,56	0,76
Быстрая ликв.	0,56	0,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	8,89%
Коэфф. выплат	7,78%	43,17%
EPS	$405,08	$39,86
Балансовая стоим.	$98,03	$71,57

Технический анализ

Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 71/100 vs 58/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: NNSBP — 60,9, YRSBP — 54,8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNSBP на 10,7%, YRSBP на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. NNSBP выше SMA 200 (+1,4%), YRSBP — ниже (-6,3%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 40,6 (выраженный тренд), YRSBP — 37,2 (выраженный тренд). Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPYRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NNSBP	YRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	60,87	54,79
Stochastic %K	55,56	52,50
CCI (20)	101,48	69,77
MFI	56,23	72,40
Williams %R	-44,44	-47,50
MACD гистограмма	19,96	1,37
Momentum (10)	144,00	7,00
Тренд
ADX	40,62	37,23
Цена vs EMA 9	+0,66%	+0,56%
Цена vs EMA 20	+5,36%	+1,93%
Цена vs SMA 50	+10,68%	+1,25%
Цена vs SMA 200	+1,39%	-6,33%
Объём
CMF	-0,17	-0,19
Volume Ratio	494,27	11,12
Волатильность и статистика
Beta	0,58	—
ATR %	6,26%	4,24%
Sharpe (1г)	0,38	—
RS Rating	91,00	81,00
52w от хая	-16,50	-24,26
BB ширина	31,06	11,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: NNSBP генерирует 52,85 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YRSBP — +13,80%, NNSBP — +12,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, YRSBP — 862980 ₽. NNSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, YRSBP — 306494 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NNSBP	YRSBP
Выручка	52,85 млн ₽	22,98 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+12.40%	+13.80%
Чистая прибыль	2,02 млн ₽	862980 ₽
Рост прибыли (г/г)	+433.50%	+65.70%
EPS (TTM)	$405,08	$39,86
Операц. Cash Flow	616878 ₽	319593 ₽
Free Cash Flow	266880 ₽	306494 ₽

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: YRSBP обеспечивает 8,89% годовой доходности, NNSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, YRSBP — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7,78%, YRSBP — 43,17%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NNSBP	YRSBP
Див. доходность	—	8,89%
Годовые дивиденды	$31,53	$17,21
Коэфф. выплат	7,78%	43,17%
Лет выплат	8	8
CAGR дивидендов (5л)	-22,17%	16,99%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет NNSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12,09%), YRSBP — в августе (+19,03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5,02%), для YRSBP — ноябрь (-5,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSBP: +31,25% против +9,92%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NNSBP

+7,8

-4,6

+5,4

-2,2

-5,0

+4,1

+5,0

+12,1

-4,5

-2,4

-3,7

-1,9

YRSBP

+6,6

-4,5

+4,3

+1,4

-2,5

-1,4

+4,5

+19,0

-5,6

+12,8

-5,8

+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

Мультипликатор P/E у ТНС энерго НН привилегированные ниже (8,71 vs 16,74), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — NNSBP или YRSBP?

ROE NNSBP — 413,20%, YRSBP — 55,69%. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и ТНС энерго Ярославль привилегированные?

ТНС энерго Ярославль привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,89%. ТНС энерго НН привилегированные дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или ТНС энерго Ярославль привилегированные?

По объёму выручки: NNSBP — 52,85 млн ₽, YRSBP — 22,98 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NNSBP или YRSBP?

Чистая маржа NNSBP — 3,82%, YRSBP — 3,75%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — NNSBP или YRSBP?

Технический скоринг: NNSBP — 71/100, YRSBP — 58/100. NNSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NNSBP или YRSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NNSBP выигрывает 27, YRSBP — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией