Сравнение NNSBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKEN отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. NNSBP прибылен, P/E составляет 8.71. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKEN оценён ниже: 0.11 против 0.33. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA NNSBP — 5.76, у YKEN — 30.49. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE NNSBP — 413.20%, у YKEN — 45.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. YKEN убыточен — чистая маржа -34.26%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка NNSBP значительно выше: D/E 37.07 vs -3.61 у YKEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | NNSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.71 | -0.32 | |
| P/B | 35.98 | -0.15 | |
| P/S | 0.33 | 0.11 | |
| PEG | — | — | |
| EV/EBITDA | 5.76 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 413.20% | 45.92% | |
| ROA | 10.85% | -17.58% | |
| Валовая маржа | 47.37% | — | |
| Операц. маржа | 4.81% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 3.82% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 37.07 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 0.56 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 0.56 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| EPS | $405.08 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $98.03 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 66/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: NNSBP — 54.6, YKEN — 49.6. Обе акции находятся в одной зоне. NNSBP торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как YKEN ниже этой средней (-1.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), YKEN — ниже (-7.2%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), YKEN — 18.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NNSBP — 0.42, YKEN — 0.67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | NNSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.56 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 44.59 | 56.34 | |
| CCI (20) | 51.47 | 29.39 | |
| MFI | 53.68 | 38.45 | |
| Williams %R | -55.41 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.72 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 6.00 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.52 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.33% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.11% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.03% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.06% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.11 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 6.02 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.42 | 0.67 | |
| ATR % | 3.95% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.59 | 0.32 | |
| RS Rating | 78.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -25.66 | |
| BB ширина | 11.68 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: NNSBP генерирует 52,85 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKEN — +18.39%, NNSBP — +5.29%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: NNSBP зарабатывает 2,02 млн ₽, а YKEN фиксирует убыток (-14,40 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): NNSBP — 266880 ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | NNSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 52,85 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.29% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,02 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| EPS (TTM) | $405.08 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 616878 ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 266880 ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: NNSBP — 8 лет, YKEN — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | NNSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $31.53 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 7.78% | — | |
| Лет выплат | 8.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -22.17% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет NNSBP показывает лучшую среднюю доходность в августе (+12.09%), YKEN — в августе (+15.31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: NNSBP — май (-5.28%), YKEN — май (-6.06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у YKEN: +34.45% против +11.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — NNSBP или YKEN?
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — NNSBP или YKEN?
Что лучше купить — NNSBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией