ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение NNSBP vs VGSBP

Тикер 1
Тикер 2
NNSBP20
19VGSBP
Хотя NNSBP и VGSBP принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: ТНС энерго НН привилегированные специализируется в «Электросети», а Волгоградэнергосбыт привилегированные — в «Электрогенерация». Стоимостная оценка в пользу VGSBP — P/E 2.43 vs 8.71 у NNSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413.20%, что превышает показатель VGSBP (276.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VGSBP впереди: 5.96% против 3.82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу NNSBP: скоринг 66/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
NNSBP
ТНС энерго НН привилегированные
NNSBPRU
1 380,00 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 1,47 млрд ₽
ETP Rank2.8
Стоимость
3.5
Качество
7.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0
VGSBP
Волгоградэнергосбыт привилегированные
VGSBPRU
12,65 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,02 млрд ₽
ETP Rank3.9
Стоимость
8.6
Качество
8.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

NNSBPVGSBP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VGSBP оценён рынком дешевле: 2.43 против 8.71 у NNSBP (разница составляет 72.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VGSBP: 0.14 vs 0.33 у NNSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VGSBP дешевле: 6.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSBP оценён ниже: 1.48 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 276.87% у VGSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VGSBP — 5.96%, NNSBP — 3.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37.07, VGSBP — 10.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPVGSBP
ПоказательNNSBPVGSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.712.43
P/B35.986.72
P/S0.330.14
PEG—0.04
EV/EBITDA5.761.48
Рентабельность
ROE413.20%276.87%
ROA10.85%24.85%
Валовая маржа47.37%—
Операц. маржа4.81%6.72%
Чистая маржа3.82%5.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал37.0710.14
Текущая ликв.0.561.13
Быстрая ликв.0.561.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат7.78%0.11%
EPS$405.08$5.34
Балансовая стоим.$98.03$1.93

Технический анализ

По техническому скорингу NNSBP сильнее: 66/100 против 38/100 у VGSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у NNSBP составляет 54.6 (нейтральная зона), у VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NNSBP выше на 3.0%, VGSBP — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NNSBP выше SMA 200 (+4.1%), VGSBP — ниже (-0.4%). Долгосрочный тренд в пользу NNSBP. Сила тренда по ADX: NNSBP — 21.5 (слабый тренд), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). VGSBP менее волатилен — бета -0.03 против 0.42 у NNSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPVGSBP
Общая оценка
66
38
Осцилляторы
52
45
Тренд
60
43
Объём
69
44
Волатильность
55
43
ИндикаторNNSBPVGSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.5645.06
Stochastic %K44.5924.32
CCI (20)51.47-28.57
MFI53.6872.92
Williams %R-55.41-75.68
MACD гистограмма-0.720.00
Momentum (10)6.00-0.25
Тренд
ADX21.5229.07
Цена vs EMA 9+0.33%-2.54%
Цена vs EMA 20+1.11%-2.26%
Цена vs SMA 50+3.03%-2.86%
Цена vs SMA 200+4.06%-0.36%
Объём
CMF0.11-0.13
Volume Ratio6.0264.64
Волатильность и статистика
Beta0.42-0.03
ATR %3.95%4.59%
Sharpe (1г)0.590.78
RS Rating78.0092.00
52w от хая-13.75-23.33
BB ширина11.6811.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VGSBP: +10.97% г/г vs +5.29%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. VGSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, VGSBP — 244264 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательNNSBPVGSBPЛидер
Выручка52,85 млн ₽35,80 млн ₽
Рост выручки (г/г)+5.29%+10.97%
Чистая прибыль2,02 млн ₽2,13 млн ₽
Рост прибыли (г/г)—+34.17%—
EPS (TTM)$405.08$5.34
Операц. Cash Flow616878 ₽271925 ₽
Free Cash Flow266880 ₽244264 ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, VGSBP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7.78%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательNNSBPVGSBPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$31.53$0.01
Коэфф. выплат7.78%0.11%
Лет выплат8.00%4.00%
CAGR дивидендов (5л)-22.17%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность NNSBP приходится на августе (+12.09%), а VGSBP — на августе (+19.14%). Слабые месяцы: для NNSBP — май (-5.28%), для VGSBP — май (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +38.00% против +11.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
NNSBP
+7.8
-4.5
+5.4
-2.2
-5.3
+6.3
+4.9
+12.1
-4.5
-2.4
-3.7
-1.9
VGSBP
+17.7
+5.9
-3.2
+5.5
-4.3
-0.9
+2.5
+19.1
-1.8
+0.3
+1.2
-4.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
По P/E Волгоградэнергосбыт привилегированные оценена ниже: 2.43 против 8.71. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — NNSBP или VGSBP?
ROE NNSBP — 413.20%, VGSBP — 276.87%. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
По объёму выручки: NNSBP — 52,85 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — NNSBP или VGSBP?
Чистая маржа NNSBP — 3.82%, VGSBP — 5.96%. VGSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — NNSBP или VGSBP?
Технический скоринг: NNSBP — 66/100, VGSBP — 38/100. NNSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — NNSBP или VGSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик NNSBP выигрывает 20, VGSBP — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией