Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение NNSBP vs VGSB

Тикер 1

Тикер 2

NNSBP15

23VGSB

ТНС энерго НН привилегированные (NNSBP) из индустрии «Электросети» и Волгоградэнергосбыт (VGSB) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. Стоимостная оценка в пользу VGSB — P/E 2,43 vs 8,71 у NNSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала NNSBP составляет 413,20%, что превышает показатель VGSB (276,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VGSB впереди: 5,96% против 3,82% у NNSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу VGSB сильнее: 73/100 против 64/100 у NNSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VGSB побеждает по числу метрик: 23 против 15 у NNSBP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

ТНС энерго НН привилегированные

NNSBPRU

₽1246,00

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank3.3

Стоимость

5.9

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Волгоградэнергосбыт

VGSBRU

₽13,00

Коммунальные услуги · Электрогенерация

Капитализация:

ETP Rank4.2

Стоимость

8.6

Качество

7.8

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Динамика цен

NNSBPVGSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E VGSB оценён рынком дешевле: 2,43 против 8,71 у NNSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) VGSB дешевле: 0,14 против 0,33. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VGSB дешевле: 6,72 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VGSB оценён ниже: 1,48 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 276,87% у VGSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VGSB — 5,96%, NNSBP — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: NNSBP — 37,07, VGSB — 10,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности NNSBP ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

NNSBPVGSB

Показатель	NNSBP	VGSB
Мультипликаторы оценки
P/E	8,71	2,43
P/B	35,98	6,72
P/S	0,33	0,14
PEG	—	0,03
EV/EBITDA	5,76	1,48
Рентабельность
ROE	413,20%	276,87%
ROA	10,85%	24,85%
Валовая маржа	47,37%	—
Операц. маржа	4,81%	6,72%
Чистая маржа	3,82%	5,96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	37,07	10,14
Текущая ликв.	0,56	1,13
Быстрая ликв.	0,56	1,13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	7,78%	6,46%
EPS	$405,08	$5,34
Балансовая стоим.	$98,03	$1,93

Технический анализ

VGSB набирает 73 из 100 по техническому скорингу, NNSBP — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): NNSBP — 61,3 (нейтральная зона), VGSB — 64,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: NNSBP на 3,2%, VGSB на 5,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: NNSBP — 31,9 (выраженный тренд), VGSB — 20,1 (слабый тренд). По бете VGSB стабильнее (0,46 vs 0,55). Дневная волатильность (ATR%) NNSBP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

NNSBPVGSB

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	NNSBP	VGSB
Осцилляторы
RSI (14)	61,31	64,47
Stochastic %K	73,27	73,02
CCI (20)	155,60	207,04
MFI	78,00	71,54
Williams %R	-26,73	-26,98
MACD гистограмма	14,39	0,28
Momentum (10)	102,00	1,95
Тренд
ADX	31,95	20,07
Цена vs EMA 9	+3,58%	+6,89%
Цена vs EMA 20	+5,38%	+9,26%
Цена vs SMA 50	+3,18%	+5,43%
Цена vs SMA 200	-5,09%	-8,64%
Объём
CMF	-0,22	-0,02
Volume Ratio	24,10	73,84
Волатильность и статистика
Beta	0,55	0,46
ATR %	5,42%	5,13%
Sharpe (1г)	0,17	0,26
RS Rating	82,00	85,00
52w от хая	-22,13	-31,22
BB ширина	11,97	21,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): NNSBP — 52,85 млн ₽, VGSB — 35,80 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VGSB растёт быстрее по выручке: +12,00% год к году против +12,40% у NNSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: NNSBP — 2,02 млн ₽, VGSB — 2,13 млрд ₽. VGSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: NNSBP генерирует 266880 ₽, VGSB — 244,26 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	NNSBP	VGSB
Выручка	52,85 млн ₽	35,80 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+12.40%	+12.00%
Чистая прибыль	2,02 млн ₽	2,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+433.50%	-4.30%
EPS (TTM)	$405,08	$5,34
Операц. Cash Flow	616878 ₽	271,93 млн ₽
Free Cash Flow	266880 ₽	244,26 млн ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. NNSBP платит дивиденды 8 лет подряд, VGSB — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): NNSBP — 7,78%, VGSB — 6,46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	NNSBP	VGSB
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$31,53	$0,34
Коэфф. выплат	7,78%	6,46%
Лет выплат	8	2
CAGR дивидендов (5л)	-22,17%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для NNSBP — августе (+12,09%), для VGSB — августе (+31,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для NNSBP — май (-4,96%), для VGSB — февраль (-5,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, май, сентябрь, ноябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSB: +42,76% против +10,06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

NNSBP

+7,8

-4,5

+5,4

-2,2

-5,0

+4,1

+5,0

+12,1

-4,5

-2,4

-3,7

-1,9

VGSB

+9,6

-5,3

+13,6

+5,0

-3,2

-0,1

-1,7

+31,8

-3,5

+2,0

-1,6

-3,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — ТНС энерго НН привилегированные или Волгоградэнергосбыт?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Волгоградэнергосбыт: P/E 2,43 против 8,71. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — NNSBP или VGSB?

ROE NNSBP — 413,20%, VGSB — 276,87%. NNSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у ТНС энерго НН привилегированные и Волгоградэнергосбыт?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — ТНС энерго НН привилегированные или Волгоградэнергосбыт?

По объёму выручки: NNSBP — 52,85 млн ₽, VGSB — 35,80 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — NNSBP или VGSB?

Чистая маржа NNSBP — 3,82%, VGSB — 5,96%. VGSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — NNSBP или VGSB?

Технический скоринг: NNSBP — 64/100, VGSB — 73/100. VGSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — NNSBP или VGSB?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик NNSBP выигрывает 15, VGSB — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией